半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(平成28年 6月30日)	55	55	1.4998	1.4998
	平成28年 1月末日	23	―	1.6200	―
	2月末日	22	―	1.5285	―
	3月末日	26	―	1.5870	―
	4月末日	27	―	1.5818	―
	5月末日	30	―	1.6083	―
	6月末日	55	―	1.4998	―
	7月末日	60	―	1.5524	―
	8月末日	61	―	1.5354	―
	9月末日	65	―	1.5258	―
	10月末日	69	―	1.5648	―
	11月末日	74	―	1.6287	―
	12月末日	79	―	1.6797	―
	平成29年 1月末日	83	―	1.6821	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2040

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	1,212	1,212	1.0666	1.0666
	平成28年 1月末日	1,178	―	1.1192	―
	2月末日	1,134	―	1.0716	―
	3月末日	1,176	―	1.1047	―
	4月末日	1,168	―	1.1025	―
	5月末日	1,185	―	1.1188	―
	6月末日	1,212	―	1.0666	―
	7月末日	1,260	―	1.0941	―
	8月末日	1,272	―	1.0823	―
	9月末日	1,282	―	1.0770	―
	10月末日	1,332	―	1.0978	―
	11月末日	1,404	―	1.1312	―
	12月末日	1,485	―	1.1581	―
	平成29年 1月末日	1,485	―	1.1577	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2030

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	1,307	1,307	1.1036	1.1036
	平成28年 1月末日	1,248	―	1.1309	―
	2月末日	1,220	―	1.1006	―
	3月末日	1,267	―	1.1264	―
	4月末日	1,266	―	1.1257	―
	5月末日	1,281	―	1.1384	―
	6月末日	1,307	―	1.1036	―
	7月末日	1,360	―	1.1212	―
	8月末日	1,369	―	1.1095	―
	9月末日	1,391	―	1.1053	―
	10月末日	1,447	―	1.1193	―
	11月末日	1,497	―	1.1423	―
	12月末日	1,549	―	1.1609	―
	平成29年 1月末日	1,555	―	1.1580	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2020

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	1,373	1,376	1.0996	1.1026
	平成28年 1月末日	1,316	―	1.0835	―
	2月末日	1,316	―	1.0813	―
	3月末日	1,343	―	1.0945	―
	4月末日	1,347	―	1.0988	―
	5月末日	1,478	―	1.1045	―
	6月末日	1,373	―	1.0996	―
	7月末日	1,401	―	1.0984	―
	8月末日	1,445	―	1.0874	―
	9月末日	1,463	―	1.0867	―
	10月末日	1,508	―	1.0888	―
	11月末日	1,530	―	1.0897	―
	12月末日	1,539	―	1.0906	―
	平成29年 1月末日	1,557	―	1.0853	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション インカム

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	423	424	1.1573	1.1603
	平成28年 1月末日	392	―	1.1462	―
	2月末日	390	―	1.1423	―
	3月末日	399	―	1.1572	―
	4月末日	405	―	1.1613	―
	5月末日	410	―	1.1686	―
	6月末日	423	―	1.1573	―
	7月末日	435	―	1.1591	―
	8月末日	448	―	1.1474	―
	9月末日	466	―	1.1459	―
	10月末日	477	―	1.1501	―
	11月末日	497	―	1.1559	―
	12月末日	505	―	1.1606	―
	平成29年 1月末日	510	―	1.1550	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。