半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月1日-平成30年7月2日)

①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成29年 6月30日)	102	103	1.7476	1.7646
	平成29年 1月末日	83	―	1.6821	―
	2月末日	84	―	1.6984	―
	3月末日	90	―	1.6934	―
	4月末日	93	―	1.7052	―
	5月末日	98	―	1.7398	―
	6月末日	102	―	1.7476	―
	7月末日	106	―	1.7497	―
	8月末日	112	―	1.7567	―
	9月末日	119	―	1.8011	―
	10月末日	125	―	1.8507	―
	11月末日	135	―	1.8639	―
	12月末日	140	―	1.8951	―
	平成30年 1月末日	145	―	1.9117	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2040

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(平成29年 6月30日)	1,516	1,530	1.1931	1.2041
	平成29年 1月末日	1,485	―	1.1577	―
	2月末日	1,475	―	1.1673	―
	3月末日	1,459	―	1.1644	―
	4月末日	1,471	―	1.1721	―
	5月末日	1,502	―	1.1909	―
	6月末日	1,516	―	1.1931	―
	7月末日	1,531	―	1.1940	―
	8月末日	1,558	―	1.1993	―
	9月末日	1,584	―	1.2220	―
	10月末日	1,616	―	1.2488	―
	11月末日	1,593	―	1.2567	―
	12月末日	1,624	―	1.2734	―
	平成30年 1月末日	1,652	―	1.2814	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2030

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(平成29年 6月30日)	1,597	1,609	1.1829	1.1919
	平成29年 1月末日	1,555	―	1.1580	―
	2月末日	1,542	―	1.1659	―
	3月末日	1,551	―	1.1632	―
	4月末日	1,561	―	1.1703	―
	5月末日	1,594	―	1.1833	―
	6月末日	1,597	―	1.1829	―
	7月末日	1,628	―	1.1833	―
	8月末日	1,654	―	1.1890	―
	9月末日	1,675	―	1.2039	―
	10月末日	1,700	―	1.2222	―
	11月末日	1,639	―	1.2284	―
	12月末日	1,670	―	1.2400	―
	平成30年 1月末日	1,710	―	1.2435	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2020

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(平成29年 6月30日)	1,500	1,500	1.0909	1.0909
	平成29年 1月末日	1,557	―	1.0853	―
	2月末日	1,524	―	1.0893	―
	3月末日	1,519	―	1.0868	―
	4月末日	1,524	―	1.0918	―
	5月末日	1,503	―	1.0923	―
	6月末日	1,500	―	1.0909	―
	7月末日	1,491	―	1.0904	―
	8月末日	1,498	―	1.0949	―
	9月末日	1,497	―	1.0939	―
	10月末日	1,490	―	1.0971	―
	11月末日	1,422	―	1.0995	―
	12月末日	1,409	―	1.1006	―
	平成30年 1月末日	1,406	―	1.0996	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション インカム

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(平成29年 6月30日)	512	513	1.1676	1.1696
	平成29年 1月末日	510	―	1.1550	―
	2月末日	505	―	1.1606	―
	3月末日	505	―	1.1581	―
	4月末日	511	―	1.1642	―
	5月末日	515	―	1.1681	―
	6月末日	512	―	1.1676	―
	7月末日	514	―	1.1673	―
	8月末日	518	―	1.1729	―
	9月末日	520	―	1.1767	―
	10月末日	523	―	1.1841	―
	11月末日	507	―	1.1882	―
	12月末日	511	―	1.1933	―
	平成30年 1月末日	520	―	1.1931	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。