- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/30-2023/06/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年6月29日現在 | 第22期 2023年6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,944,830 | 317,302,125 |
| 親投資信託受益証券 | 11,865,659,811 | 16,021,680,345 |
| 流動資産合計 | 12,148,604,641 | 16,338,982,470 |
| 資産合計 | 12,148,604,641 | 16,338,982,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,964,619 | 26,565,587 |
| 未払受託者報酬 | 5,017,614 | 6,090,348 |
| 未払委託者報酬 | 101,607,403 | 123,330,318 |
| その他未払費用 | 88,971 | 108,016 |
| 流動負債合計 | 113,678,607 | 156,094,269 |
| 負債合計 | 113,678,607 | 156,094,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,496,319,296 | 4,891,451,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,538,606,738 | 11,291,436,453 |
| (分配準備積立金) | 2,381,964,270 | 4,940,434,982 |
| 元本等合計 | 12,034,926,034 | 16,182,888,201 |
| 純資産合計 | 12,034,926,034 | 16,182,888,201 |
| 負債純資産合計 | 12,148,604,641 | 16,338,982,470 |
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