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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/30-2024/07/01)

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【提出】: 2024/10/01 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第22期 2023年6月29日現在	第23期 2024年7月1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	317,302,125	483,901,264
親投資信託受益証券	16,021,680,345	23,750,538,270
流動資産合計	16,338,982,470	24,234,439,534
資産合計	16,338,982,470	24,234,439,534
負債の部
流動負債
未払解約金	26,565,587	36,314,251
未払受託者報酬	6,090,348	9,724,781
未払委託者報酬	123,330,318	196,927,911
その他未払費用	108,016	164,595
流動負債合計	156,094,269	243,131,538
負債合計	156,094,269	243,131,538
純資産の部
元本等
元本	4,891,451,748	5,237,464,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,291,436,453	18,753,843,939
(分配準備積立金)	4,940,434,982	9,683,945,682
元本等合計	16,182,888,201	23,991,307,996
純資産合計	16,182,888,201	23,991,307,996
負債純資産合計	16,338,982,470	24,234,439,534

開示資料

決算

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