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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/01-2026/06/29)

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【提出】: 2026/09/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第24期 2025年6月30日現在	第25期 2026年6月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	483,322,114	760,573,127
親投資信託受益証券	23,625,213,291	39,281,449,839
流動資産合計	24,108,535,405	40,042,022,966
資産合計	24,108,535,405	40,042,022,966
負債の部
流動負債
未払解約金	21,599,796	57,398,531
未払受託者報酬	9,816,787	15,761,962
未払委託者報酬	198,790,975	319,180,671
その他未払費用	164,042	217,251
流動負債合計	230,371,600	392,558,415
負債合計	230,371,600	392,558,415
純資産の部
元本等
元本	5,122,937,039	5,291,357,482
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,755,226,766	34,358,107,069
(分配準備積立金)	8,448,650,139	20,253,211,557
元本等合計	23,878,163,805	39,649,464,551
純資産合計	23,878,163,805	39,649,464,551
負債純資産合計	24,108,535,405	40,042,022,966

開示資料

決算

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