- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「LA USインカムマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
LA USインカムマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月1日から2022年5月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年5月10日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | LA USインカムマザーファンド | 645,829,397 | 3,646,352,775 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 645,829,397 | 3,646,352,775 | ||
| 合計 | 3,646,352,775 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「LA USインカムマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
LA USインカムマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年5月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 209,477,304 |
| コール・ローン | 7,853,170 |
| 株式 | 17,973,994 |
| 国債証券 | 143,394,702 |
| 特殊債券 | 36,196,783 |
| 社債券 | 5,106,060,909 |
| 未収入金 | 31,812,002 |
| 未収利息 | 57,874,878 |
| 前払費用 | 5,759,718 |
| 流動資産合計 | 5,616,403,460 |
| 資産合計 | 5,616,403,460 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 33,360,984 |
| 未払解約金 | 5,000,000 |
| 流動負債合計 | 38,360,984 |
| 負債合計 | 38,360,984 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 987,961,629 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,590,080,847 |
| 元本等合計 | 5,578,042,476 |
| 純資産合計 | 5,578,042,476 |
| 負債純資産合計 | 5,616,403,460 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年5月10日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,012,093,015円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 15,563,738円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 39,695,124円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) | 131,759,709円 | ||
| MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) | 210,372,523円 | ||
| MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 645,829,397円 | ||
| 計 | 987,961,629円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 987,961,629口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年5月10日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年5月10日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 16,446 |
| 国債証券 | △14,955,170 |
| 特殊債券 | △3,924,413 |
| 社債券 | △417,398,899 |
| 合計 | △436,262,036 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月1日から2022年5月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年5月10日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 5.6460円 |
| (1万口当たり純資産額) | (56,460円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2022年5月10日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | DTE ENERGY CO PFD 6.25 | 1,800 | 51.680 | 93,024.000 | |
| BECTON DICKINSON AND CO PFD 6 | 880 | 51.370 | 45,205.600 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,680 | 138,229.600 | |||
| (17,973,994) | |||||
| 合計 | 2,680 | 17,973,994 | |||
| (17,973,994) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 2022年5月10日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | BRAZIL 4.75 01/14/50 | 200,000.000 | 145,352.000 | |
| TSY INFL 0.125 01/15/32 | 500,000.000 | 505,436.250 | |||
| TSY INFL 0.125 02/15/52 | 519,000.000 | 451,993.430 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,219,000.000 | 1,102,781.680 | |||
| (158,506,570) | (143,394,702) | ||||
| 国債証券 合計 | 158,506,570 | 143,394,702 | |||
| (158,506,570) | (143,394,702) | ||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | CADILLAC FAIRVIEW PRP TR 3.875 03/20/27 | 200,000.000 | 197,736.550 | |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.7 02/16/32 | 95,000.000 | 80,636.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 295,000.000 | 278,372.550 | |||
| (38,358,850) | (36,196,783) | ||||
| 特殊債券 合計 | 38,358,850 | 36,196,783 | |||
| (38,358,850) | (36,196,783) | ||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | ABBVIE INC 3.2 11/21/29 | 80,000.000 | 73,783.430 | |
| ABN AMRO BANK NV 03/13/37 | 200,000.000 | 164,965.370 | |||
| AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23 | 500,000.000 | 784,062.500 | |||
| AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28 | 271,000.000 | 259,836.150 | |||
| AIB GROUP PLC 04/10/25 | 200,000.000 | 198,709.460 | |||
| AIB GROUP PLC 4.75 10/12/23 | 200,000.000 | 201,605.340 | |||
| AIR CANADA 3.875 08/15/26 | 94,000.000 | 86,917.100 | |||
| ALASKA AIRLINES 2020 TR 4.8 08/15/27 | 45,003.300 | 44,735.530 | |||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING 4.125 03/31/29 | 200,000.000 | 182,325.000 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE 3.95 01/15/28 | 85,000.000 | 83,807.450 | |||
| ALLISON TRANSMISSION INC 3.75 01/30/31 | 101,000.000 | 83,369.570 | |||
| ALLY FINANCIAL INC 8.0 11/01/31 | 67,000.000 | 78,896.420 | |||
| AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25 | 615,000.000 | 652,353.720 | |||
| AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25 | 262,000.000 | 251,455.810 | |||
| AMER AIRLN 15-1 A PTT 3.375 05/01/27 | 65,106.710 | 60,214.810 | |||
| AMERICAN AIRLINES GROUP 6.5 07/01/25 | 32,000.000 | 40,448.000 | |||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/29 | 70,000.000 | 65,490.600 | |||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS 2.25 01/15/29 | 42,000.000 | 38,648.930 | |||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS 3.875 01/30/31 | 84,000.000 | 83,286.360 | |||
| AMERICAN TOWER CORP 2.95 01/15/25 | 183,000.000 | 178,811.880 | |||
| AMPHENOL CORP 2.8 02/15/30 | 102,000.000 | 90,299.650 | |||
| ANTERO RESOURCES CORP 5.375 03/01/30 | 67,000.000 | 64,822.500 | |||
| ANTHEM INC 2.25 05/15/30 | 80,000.000 | 68,088.000 | |||
| APACHE CORP 4.25 01/15/30 | 71,000.000 | 65,234.800 | |||
| APACHE CORP 4.75 04/15/43 | 48,000.000 | 39,902.880 | |||
| APACHE CORP 5.1 09/01/40 | 385,000.000 | 333,933.600 | |||
| APPLE INC 1.8 09/11/24 | 73,000.000 | 71,462.590 | |||
| APPLE INC 3.0 06/20/27 | 84,000.000 | 82,323.390 | |||
| ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011 12/15/26 | 84,000.000 | 84,798.430 | |||
| ASSURANT INC 2.65 01/15/32 | 63,000.000 | 50,629.200 | |||
| ASSURANT INC 3.7 02/22/30 | 48,000.000 | 43,617.140 | |||
| ATLANTIC CITY ELECTRIC 4.0 10/15/28 | 52,000.000 | 51,482.610 | |||
| AUSGRID FINANCE PTY LTD 4.35 08/01/28 | 58,000.000 | 57,435.190 | |||
| AUTODESK INC 3.5 06/15/27 | 118,000.000 | 114,716.100 | |||
| AVIATION CAPITAL GROUP 1.95 01/30/26 | 25,000.000 | 22,266.180 | |||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 5.375 03/01/29 | 143,000.000 | 131,050.920 | |||
| BACARDI LTD 2.75 07/15/26 | 200,000.000 | 187,317.940 | |||
| BAFFINLAND IRON CORP/LP 8.75 07/15/26 | 46,000.000 | 45,943.190 | |||
| BALL CORP 2.875 08/15/30 | 75,000.000 | 61,634.250 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 03/11/27 | 174,000.000 | 157,398.870 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 4.0 01/22/25 | 95,000.000 | 95,164.380 | |||
| BANK OF IRELAND GROUP 09/30/27 | 200,000.000 | 175,262.610 | |||
| BANK OF IRELAND GROUP 4.5 11/25/23 | 200,000.000 | 201,290.900 | |||
| BANK OZK 10/01/31 | 100,000.000 | 94,596.370 | |||
| BANKUNITED INC 4.875 11/17/25 | 120,000.000 | 123,915.170 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.75 03/15/23 | 178,000.000 | 178,890.510 | |||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA 2.0 01/30/32 | 62,000.000 | 49,920.320 | |||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE 2.625 12/15/26 | 118,000.000 | 102,908.770 | |||
| BLOCK INC 2.75 06/01/26 | 95,000.000 | 85,357.330 | |||
| BLUE OWL FINANCE LLC 4.125 10/07/51 | 50,000.000 | 33,511.610 | |||
| BMW US CAPITAL LLC 4.15 04/09/30 | 97,000.000 | 95,479.050 | |||
| BOMBARDIER INC 7.125 06/15/26 | 35,000.000 | 31,563.000 | |||
| BOYD GAMING CORP 4.75 12/01/27 | 190,000.000 | 177,175.000 | |||
| BRINK'S CO/THE 4.625 10/15/27 | 44,000.000 | 40,046.600 | |||
| BRITISH AIR 18-1 A PTT 4.125 09/20/31 | 30,417.290 | 27,875.090 | |||
| BRITISH AIR 18-1 AA PTT 3.8 09/20/31 | 30,283.650 | 28,791.650 | |||
| BRITISH AIR 19-1 A PTT 3.35 06/15/29 | 39,772.340 | 36,255.620 | |||
| BRITISH AIR 19-1 AA PTT 3.3 12/15/32 | 98,443.510 | 89,552.480 | |||
| BRITISH AIR 20-1 A PPT 4.25 11/15/32 | 14,688.490 | 14,047.670 | |||
| BROWN & BROWN INC 2.375 03/15/31 | 80,000.000 | 65,228.580 | |||
| CABLE ONE INC 4.0 11/15/30 | 25,000.000 | 21,075.750 | |||
| CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/29 | 39,000.000 | 32,145.360 | |||
| CALLON PETROLEUM 8.0 08/01/28 | 70,000.000 | 71,638.000 | |||
| CALLON PETROLEUM CO 6.125 10/01/24 | 38,000.000 | 37,297.380 | |||
| CALLON PETROLEUM CO 6.375 07/01/26 | 111,000.000 | 105,900.090 | |||
| CALPINE CORP 3.75 03/01/31 | 152,000.000 | 124,384.550 | |||
| CALPINE CORP 5.0 02/01/31 | 156,000.000 | 129,716.340 | |||
| CARNIVAL CORP 4.0 08/01/28 | 85,000.000 | 74,401.350 | |||
| CARNIVAL CORP 5.75 03/01/27 | 50,000.000 | 43,460.500 | |||
| CARNIVAL CORP 7.625 03/01/26 | 31,000.000 | 29,188.200 | |||
| CARNIVAL CORP 9.875 08/01/27 | 83,000.000 | 87,514.160 | |||
| CATALENT PHARMA SOLUTION 3.125 02/15/29 | 100,000.000 | 84,746.490 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE 3.25 02/15/29 | 125,000.000 | 107,813.350 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE 3.569 12/01/31 | 47,000.000 | 40,288.150 | |||
| CELLNEX FINANCE CO SA 3.875 07/07/41 | 200,000.000 | 143,474.000 | |||
| CENOVUS ENERGY INC 2.65 01/15/32 | 50,000.000 | 42,246.060 | |||
| CENOVUS ENERGY INC 3.75 02/15/52 | 98,000.000 | 75,243.660 | |||
| CENOVUS ENERGY INC 5.4 06/15/47 | 108,000.000 | 106,820.890 | |||
| CENTENE CORP 3.375 02/15/30 | 163,000.000 | 142,946.110 | |||
| CENTENE CORP 4.625 12/15/29 | 137,000.000 | 131,145.300 | |||
| CENTURY COMMUNITIES 6.75 06/01/27 | 39,000.000 | 39,487.300 | |||
| CF INDUSTRIES INC 4.5 12/01/26 | 41,000.000 | 41,631.430 | |||
| CHARLES SCHWAB CORP 3.45 02/13/26 | 58,000.000 | 57,616.780 | |||
| CHEMOURS CO 5.75 11/15/28 | 54,000.000 | 49,407.300 | |||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 3.25 01/31/32 | 55,000.000 | 45,471.520 | |||
| CHESAPEAKE ESCROW ISSUER 5.5 02/01/26 | 91,000.000 | 89,147.350 | |||
| CHESAPEAKE ESCROW ISSUER 5.875 02/01/29 | 6,000.000 | 5,827.500 | |||
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP 7.5 04/15/25 | 47,000.000 | 44,335.100 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 4.75 02/15/31 | 125,000.000 | 100,535.000 | |||
| CINEMARK USA INC 5.25 07/15/28 | 53,000.000 | 46,038.180 | |||
| CIT GROUP INC 6.125 03/09/28 | 156,000.000 | 166,671.040 | |||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 7.75 04/15/28 | 89,000.000 | 79,321.250 | |||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC 4.75 03/15/28 | 136,000.000 | 126,637.070 | |||
| COINBASE GLOBAL INC 3.375 10/01/28 | 52,000.000 | 39,746.200 | |||
| COINBASE GLOBAL INC 3.625 10/01/31 | 26,000.000 | 18,606.900 | |||
| COLT MERGER SUB INC 5.75 07/01/25 | 27,000.000 | 27,049.540 | |||
| COLT MERGER SUB INC 8.125 07/01/27 | 85,000.000 | 85,034.420 | |||
| COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/29 | 26,000.000 | 26,020.280 | |||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 6.75 10/01/26 | 91,000.000 | 85,707.890 | |||
| CONSTELLATION EN GEN LLC 6.25 10/01/39 | 30,000.000 | 30,791.490 | |||
| CONTINENTAL RESOURCES 3.8 06/01/24 | 150,000.000 | 149,792.250 | |||
| CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28 | 207,000.000 | 201,922.670 | |||
| CONTINENTAL RESOURCES 5.75 01/15/31 | 70,000.000 | 71,022.420 | |||
| COSTAR GROUP INC 2.8 07/15/30 | 28,000.000 | 24,076.190 | |||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3.0 02/15/29 | 386,000.000 | 337,470.120 | |||
| CROWN CORK & SEAL CO INC 7.375 12/15/26 | 80,000.000 | 84,118.800 | |||
| CVS HEALTH CORP 3.625 04/01/27 | 57,000.000 | 55,942.830 | |||
| DELTA AIR LINES INC 7.0 05/01/25 | 95,000.000 | 100,954.410 | |||
| DELTA AIR LINES INC 7.375 01/15/26 | 150,000.000 | 157,793.250 | |||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES 4.5 10/20/25 | 67,000.000 | 65,761.990 | |||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES 4.75 10/20/28 | 45,000.000 | 43,667.290 | |||
| DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5 12/01/29 | 110,000.000 | 102,096.360 | |||
| DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25 03/15/52 | 47,000.000 | 39,811.270 | |||
| DIAMONDBACK ENERGY INC 4.4 03/24/51 | 47,000.000 | 40,934.510 | |||
| DT MIDSTREAM INC 4.3 04/15/32 | 47,000.000 | 44,090.930 | |||
| EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3 06/15/28 | 59,000.000 | 59,518.080 | |||
| ENEL FINANCE INTL NV 2.65 09/10/24 | 200,000.000 | 195,141.570 | |||
| ENTEGRIS ESCROW CORP 4.75 04/15/29 | 37,000.000 | 35,137.570 | |||
| ENTERGY ARKANSAS LLC 4.95 12/15/44 | 93,000.000 | 94,745.770 | |||
| EPR PROPERTIES 3.6 11/15/31 | 75,000.000 | 62,263.160 | |||
| EQT CORP 02/01/25 | 195,000.000 | 203,473.710 | |||
| EQT CORP 3.625 05/15/31 | 25,000.000 | 22,348.870 | |||
| EVERARC ESCROW SARL 5.0 10/30/29 | 102,000.000 | 86,839.230 | |||
| EXXON MOBIL CORPORATION 3.043 03/01/26 | 71,000.000 | 70,008.810 | |||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45 03/01/32 | 210,000.000 | 189,688.350 | |||
| FAGE INTL / FAGE USA 5.625 08/15/26 | 300,000.000 | 273,000.000 | |||
| FIDELITY NATL FINANCIAL 4.5 08/15/28 | 90,000.000 | 89,634.220 | |||
| FIRSTENERGY CORP 07/15/47 | 46,000.000 | 40,335.780 | |||
| FIRSTENERGY CORP 3.9 07/15/27 | 265,000.000 | 252,878.900 | |||
| FLIR SYSTEMS INC 2.5 08/01/30 | 51,000.000 | 42,895.250 | |||
| FLUOR CORP 4.25 09/15/28 | 264,000.000 | 246,455.850 | |||
| FMC CORP 3.45 10/01/29 | 44,000.000 | 40,482.090 | |||
| FMG RESOURCES AUG 2006 4.375 04/01/31 | 220,000.000 | 188,724.800 | |||
| FMG RESOURCES AUG 2006 6.125 04/15/32 | 32,000.000 | 30,923.360 | |||
| FORD MOTOR COMPANY 3.25 02/12/32 | 53,000.000 | 41,566.040 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30 | 600,000.000 | 509,694.000 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC 4.125 03/01/28 | 31,000.000 | 29,435.740 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC 4.375 08/01/28 | 164,000.000 | 156,847.960 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC 4.625 08/01/30 | 93,000.000 | 88,921.480 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC 5.45 03/15/43 | 38,000.000 | 36,279.740 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0 05/01/28 | 66,000.000 | 57,961.200 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS 5.875 10/15/27 | 68,000.000 | 62,333.220 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS 6.75 05/01/29 | 22,000.000 | 18,518.940 | |||
| GENTING NY LLC/GENNY CAP 3.3 02/15/26 | 200,000.000 | 182,269.630 | |||
| GENUINE PARTS CO 2.75 02/01/32 | 31,000.000 | 26,144.600 | |||
| GLENCORE FUNDING LLC 1.625 04/27/26 | 74,000.000 | 66,619.240 | |||
| GLOBAL PAYMENTS INC 2.9 05/15/30 | 72,000.000 | 62,359.290 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II 3.25 01/15/32 | 47,000.000 | 38,796.850 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II 4.0 01/15/31 | 56,000.000 | 50,116.360 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II 5.75 06/01/28 | 102,000.000 | 105,644.920 | |||
| GO DADDY OPCO/FINCO 5.25 12/01/27 | 114,000.000 | 111,013.200 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25 10/21/25 | 120,000.000 | 120,310.830 | |||
| GOODMAN US FIN FIVE LLC 4.625 05/04/32 | 40,000.000 | 39,279.200 | |||
| GOODMAN US FIN FOUR 4.5 10/15/37 | 43,000.000 | 40,289.720 | |||
| GOODMAN US FIN THREE 3.7 03/15/28 | 38,000.000 | 36,658.500 | |||
| GRAY ESCROW II INC 5.375 11/15/31 | 67,000.000 | 56,983.160 | |||
| H&E EQUIPMENT SERVICES 3.875 12/15/28 | 102,000.000 | 87,384.420 | |||
| HASBRO INC 3.9 11/19/29 | 93,000.000 | 87,406.530 | |||
| HASBRO INC 5.1 05/15/44 | 68,000.000 | 62,847.260 | |||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25 | 325,000.000 | 328,714.750 | |||
| HAWAIIAN AIRLINES 13-1A 3.9 01/15/26 | 228,867.510 | 207,027.500 | |||
| HAWAIIAN BRAND INTELLECT 5.75 01/20/26 | 50,987.000 | 48,922.530 | |||
| HCA INC 7.69 06/15/25 | 96,000.000 | 103,759.200 | |||
| HECLA MINING CO 7.25 02/15/28 | 131,000.000 | 130,381.680 | |||
| HELMERICH & PAYNE INC 2.9 09/29/31 | 64,000.000 | 54,910.880 | |||
| HERTZ CORP/THE 4.625 12/01/26 | 51,000.000 | 45,258.420 | |||
| HERTZ CORP/THE 5.0 12/01/29 | 37,000.000 | 31,700.860 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 5.75 02/01/29 | 17,000.000 | 16,174.900 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 6.0 02/01/31 | 18,000.000 | 17,032.500 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 6.25 11/01/28 | 275,000.000 | 271,243.500 | |||
| HILLENBRAND INC 3.75 03/01/31 | 97,000.000 | 84,078.630 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 4.875 01/15/30 | 179,000.000 | 167,491.170 | |||
| HOME BANCSHARES INC 01/30/32 | 39,000.000 | 36,419.240 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC 03/10/26 | 1,000,000.000 | 964,462.350 | |||
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25 08/01/26 | 92,000.000 | 88,027.890 | |||
| HUNT COS INC 5.25 04/15/29 | 117,000.000 | 106,324.330 | |||
| II-VI INC 5.0 12/15/29 | 110,000.000 | 100,320.540 | |||
| INGEVITY CORP 3.875 11/01/28 | 101,000.000 | 87,746.270 | |||
| INTUIT INC 0.95 07/15/25 | 25,000.000 | 23,209.430 | |||
| JETBLUE 2019-1 CLASS A 2.95 05/15/28 | 36,586.000 | 32,563.140 | |||
| JETBLUE 2019-1 CLASS B 8.0 11/15/27 | 15,827.300 | 16,674.760 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 05/01/28 | 110,000.000 | 105,508.440 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 3.9 07/15/25 | 200,000.000 | 201,220.350 | |||
| KAISER ALUMINUM CORP 4.5 06/01/31 | 62,000.000 | 52,156.260 | |||
| KENNEDY-WILSON INC 4.75 02/01/30 | 73,000.000 | 65,017.220 | |||
| KENNEDY-WILSON INC 4.75 03/01/29 | 73,000.000 | 66,517.960 | |||
| KENNEDY-WILSON INC 5.0 03/01/31 | 35,000.000 | 30,888.370 | |||
| KLA CORP 4.1 03/15/29 | 95,000.000 | 94,277.950 | |||
| KOHL'S CORPORATION 5.55 07/17/45 | 75,000.000 | 70,793.550 | |||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 05/15/27 | 90,000.000 | 87,995.180 | |||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375 06/01/46 | 177,000.000 | 151,115.250 | |||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 10/01/49 | 98,000.000 | 88,718.250 | |||
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP 4.75 06/15/29 | 145,000.000 | 128,151.000 | |||
| LAREDO PETROLEUM INC 10.125 01/15/28 | 222,000.000 | 227,885.220 | |||
| LEAR CORP 3.8 09/15/27 | 41,000.000 | 39,578.450 | |||
| LEGGETT & PLATT INC 4.4 03/15/29 | 104,000.000 | 102,462.000 | |||
| LEIDOS INC 3.625 05/15/25 | 21,000.000 | 20,803.260 | |||
| LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35 08/01/25 | 41,000.000 | 38,042.050 | |||
| LEVI STRAUSS & CO 3.5 03/01/31 | 71,000.000 | 60,618.380 | |||
| LIFE TIME INC 5.75 01/15/26 | 115,000.000 | 110,953.720 | |||
| LIVE NATION ENTERTAINMEN 4.875 11/01/24 | 110,000.000 | 107,744.320 | |||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC 4.5 12/15/34 | 36,000.000 | 26,938.440 | |||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC 5.875 04/01/29 | 26,000.000 | 23,824.580 | |||
| MADISON IAQ LLC 4.125 06/30/28 | 96,000.000 | 82,945.440 | |||
| MAGALLANES INC 5.141 03/15/52 | 42,000.000 | 36,478.780 | |||
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTN 3.95 03/01/50 | 47,000.000 | 37,899.450 | |||
| MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26 | 287,000.000 | 282,522.800 | |||
| MATCH GROUP INC 5.0 12/15/27 | 25,000.000 | 23,949.120 | |||
| MATCH GROUP INC 5.625 02/15/29 | 86,000.000 | 81,164.650 | |||
| MEG ENERGY CORP 5.875 02/01/29 | 91,000.000 | 88,382.840 | |||
| MEG ENERGY CORP 7.125 02/01/27 | 135,000.000 | 138,030.060 | |||
| MGM RESORTS INTL 5.5 04/15/27 | 150,000.000 | 141,982.500 | |||
| MGM RESORTS INTL 6.0 03/15/23 | 150,000.000 | 151,028.250 | |||
| MICRON TECHNOLOGY INC 5.327 02/06/29 | 65,000.000 | 66,326.210 | |||
| MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27 | 290,000.000 | 290,341.980 | |||
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625 08/15/29 | 98,000.000 | 85,941.100 | |||
| MIDWEST GAMING BORROWER 4.875 05/01/29 | 119,000.000 | 103,097.430 | |||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC 6.5 06/20/27 | 136,000.000 | 135,971.090 | |||
| MIRABELA NICKEL 144-A 1% | 1,278.480 | 0.120 | |||
| MOHEGAN GAMING & ENT 7.875 10/15/24 | 55,000.000 | 56,437.150 | |||
| MOHEGAN GAMING & ENT 8.0 02/01/26 | 161,000.000 | 139,927.510 | |||
| MOLINA HEALTHCARE INC 3.875 11/15/30 | 145,000.000 | 128,131.770 | |||
| MONONGAHELA POWER CO 3.55 05/15/27 | 48,000.000 | 46,580.110 | |||
| MORGAN STANLEY 3.125 07/27/26 | 90,000.000 | 86,242.810 | |||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6 02/23/28 | 59,000.000 | 58,517.560 | |||
| MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/29 | 125,000.000 | 107,646.250 | |||
| MSCI INC 3.25 08/15/33 | 22,000.000 | 18,067.500 | |||
| MSCI INC 3.625 11/01/31 | 195,000.000 | 167,938.870 | |||
| MURPHY OIL CORP 5.75 08/15/25 | 50,000.000 | 49,703.000 | |||
| MURPHY OIL CORP 5.875 12/01/27 | 44,000.000 | 42,735.440 | |||
| MURPHY OIL CORP 6.375 07/15/28 | 43,000.000 | 42,731.460 | |||
| MURPHY OIL CORP 6.875 08/15/24 | 70,000.000 | 70,528.500 | |||
| MURPHY OIL USA INC 4.75 09/15/29 | 164,000.000 | 151,913.990 | |||
| NAVIENT CORP 4.875 03/15/28 | 35,000.000 | 29,827.000 | |||
| NAVIENT CORP 6.75 06/25/25 | 332,000.000 | 329,216.170 | |||
| NCL CORPORATION LTD 5.875 03/15/26 | 68,000.000 | 60,574.050 | |||
| NETFLIX INC 4.875 04/15/28 | 160,000.000 | 154,515.990 | |||
| NETFLIX INC 5.375 11/15/29 | 91,000.000 | 89,417.510 | |||
| NETFLIX INC 5.875 02/15/25 | 257,000.000 | 265,749.560 | |||
| NETFLIX INC 5.875 11/15/28 | 109,000.000 | 109,885.620 | |||
| NEUBERGER BERMAN GRP/FIN 4.5 03/15/27 | 100,000.000 | 101,389.740 | |||
| NEWFIELD EXPLORATION CO 5.625 07/01/24 | 250,000.000 | 260,729.520 | |||
| NEWMONT CORP 2.25 10/01/30 | 93,000.000 | 78,515.630 | |||
| NEWS CORP 3.875 05/15/29 | 64,000.000 | 56,692.160 | |||
| NEXSTAR ESCROW INC 5.625 07/15/27 | 46,000.000 | 44,264.190 | |||
| NEXSTAR MEDIA INC 4.75 11/01/28 | 50,000.000 | 44,712.000 | |||
| NEXTERA ENERGY OPERATING 3.875 10/15/26 | 204,000.000 | 190,979.370 | |||
| NGPL PIPECO LLC 3.25 07/15/31 | 75,000.000 | 64,428.330 | |||
| NGPL PIPECO LLC 4.875 08/15/27 | 122,000.000 | 123,278.100 | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE 3.85 09/30/47 | 48,000.000 | 40,060.140 | |||
| NOVELIS CORP 3.25 11/15/26 | 95,000.000 | 85,391.220 | |||
| NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD 7.75 12/15/25 | 84,507.810 | 86,802.190 | |||
| NVENT FINANCE SARL 2.75 11/15/31 | 32,000.000 | 27,265.740 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.1 02/15/47 | 70,000.000 | 55,391.700 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4 08/15/49 | 51,000.000 | 41,541.700 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.55 03/15/26 | 135,000.000 | 136,303.420 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.125 01/01/31 | 186,000.000 | 190,976.390 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625 09/01/30 | 36,000.000 | 38,179.080 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 7.5 05/01/31 | 101,000.000 | 112,001.930 | |||
| OCEANEERING INTL INC 4.65 11/15/24 | 94,000.000 | 88,735.060 | |||
| OCEANEERING INTL INC 6.0 02/01/28 | 82,000.000 | 75,542.910 | |||
| OLIN CORP 5.125 09/15/27 | 20,000.000 | 19,526.200 | |||
| ON SEMICONDUCTOR CORP 3.875 09/01/28 | 145,000.000 | 133,041.090 | |||
| ONEOK INC 4.45 09/01/49 | 47,000.000 | 39,157.200 | |||
| ORACLE CORP 4.5 07/08/44 | 47,000.000 | 38,586.550 | |||
| ORGANON & CO/ORG 4.125 04/30/28 | 200,000.000 | 181,441.140 | |||
| OVINTIV INC 5.15 11/15/41 | 23,000.000 | 22,123.390 | |||
| OVINTIV INC 6.5 02/01/38 | 79,000.000 | 85,008.660 | |||
| OVINTIV INC 6.5 08/15/34 | 31,000.000 | 33,730.310 | |||
| PARK INTERMED HOLDINGS 5.875 10/01/28 | 278,000.000 | 264,487.810 | |||
| PARTNERRE FINANCE B LLC 3.7 07/02/29 | 93,000.000 | 88,930.420 | |||
| PATTERN ENERGY OP LP/PAT 4.5 08/15/28 | 112,000.000 | 103,488.560 | |||
| PATTERSON-UTI ENERGY INC 3.95 02/01/28 | 170,000.000 | 151,599.980 | |||
| PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26 | 305,000.000 | 295,352.850 | |||
| PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 3.25 03/15/28 | 66,000.000 | 61,891.820 | |||
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP 3.5 09/01/25 | 33,000.000 | 31,477.870 | |||
| PEPSICO INC 3.6 03/01/24 | 98,000.000 | 99,116.440 | |||
| PETSMART INC/PETSMART FI 4.75 02/15/28 | 250,000.000 | 225,231.220 | |||
| PFIZER INC 2.625 04/01/30 | 46,000.000 | 41,762.840 | |||
| PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/25 | 242,000.000 | 561,440.000 | |||
| POPULAR INC 6.125 09/14/23 | 24,000.000 | 24,587.760 | |||
| POST HOLDINGS INC 5.75 03/01/27 | 65,000.000 | 63,403.130 | |||
| PROLOGIS LP 4.375 02/01/29 | 50,000.000 | 50,294.000 | |||
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL 2.532 10/01/29 | 47,000.000 | 41,936.400 | |||
| PTC INC 3.625 02/15/25 | 117,000.000 | 112,438.560 | |||
| PTC INC 4.0 02/15/28 | 47,000.000 | 43,423.410 | |||
| PUGET ENERGY INC 4.1 06/15/30 | 78,000.000 | 73,988.050 | |||
| PULTE GROUP INC 6.375 05/15/33 | 40,000.000 | 42,673.950 | |||
| RADIATE HOLDCO / FINANCE 4.5 09/15/26 | 28,000.000 | 25,439.400 | |||
| RADIATE HOLDCO / FINANCE 6.5 09/15/28 | 63,000.000 | 53,215.520 | |||
| RANGE RESOURCES CORP 4.875 05/15/25 | 191,000.000 | 186,526.780 | |||
| RAYONIER LP 2.75 05/17/31 | 81,000.000 | 68,824.760 | |||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.125 11/16/28 | 119,000.000 | 118,913.930 | |||
| ROBLOX CORP 3.875 05/01/30 | 146,000.000 | 123,489.350 | |||
| ROCHESTER GAS & ELECTRIC 3.1 06/01/27 | 33,000.000 | 31,747.710 | |||
| ROLLER BEARING CO OF AME 4.375 10/15/29 | 19,000.000 | 16,648.750 | |||
| ROPER TECHNOLOGIES INC 4.2 09/15/28 | 75,000.000 | 74,859.930 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.5 06/01/25 | 167,000.000 | 181,013.380 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 3.7 03/15/28 | 72,000.000 | 57,744.000 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375 07/15/27 | 35,000.000 | 30,686.070 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9.125 06/15/23 | 142,000.000 | 145,285.170 | |||
| RP ESCROW ISSUER LLC 5.25 12/15/25 | 42,000.000 | 38,809.470 | |||
| SABAL TRAIL TRANS 4.246 05/01/28 | 85,000.000 | 85,091.420 | |||
| SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2 03/15/28 | 27,000.000 | 26,479.920 | |||
| SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5 05/15/30 | 185,000.000 | 180,712.530 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875 02/15/27 | 139,000.000 | 129,617.500 | |||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA 7.0 05/15/28 | 15,000.000 | 14,956.050 | |||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA 7.25 11/15/29 | 27,000.000 | 27,408.640 | |||
| SCIH SALT HOLDINGS INC 6.625 05/01/29 | 50,000.000 | 39,568.000 | |||
| SELECTIVE INSURANCE GROU 5.375 03/01/49 | 75,000.000 | 73,764.140 | |||
| SIMON PROPERTY 2.65 02/01/32 | 87,000.000 | 73,506.680 | |||
| SIRIUS XM RADIO INC 5.0 08/01/27 | 138,000.000 | 130,997.880 | |||
| SM ENERGY CO 6.625 01/15/27 | 157,000.000 | 154,495.040 | |||
| SM ENERGY CO 6.75 09/15/26 | 55,000.000 | 53,985.250 | |||
| SOUTHWEST GAS CORP 4.05 03/15/32 | 46,000.000 | 42,943.330 | |||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.375 02/01/29 | 39,000.000 | 37,488.550 | |||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.375 03/15/30 | 70,000.000 | 67,497.850 | |||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75 10/01/27 | 48,000.000 | 50,054.400 | |||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO 8.375 09/15/28 | 128,000.000 | 137,615.970 | |||
| SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28 | 192,000.000 | 206,640.000 | |||
| SPRINT CAPITAL CORP 8.75 03/15/32 | 100,000.000 | 125,203.500 | |||
| STAPLES INC 7.5 04/15/26 | 70,000.000 | 64,925.000 | |||
| STELLANTIS NV 5.25 04/15/23 | 200,000.000 | 202,562.000 | |||
| SUNCOR ENERGY INC 4.0 11/15/47 | 47,000.000 | 40,359.080 | |||
| SUNTORY HOLDINGS LTD 2.25 10/16/24 | 200,000.000 | 193,159.680 | |||
| SVB FINANCIAL GROUP 11/15/26 | 55,000.000 | 46,426.650 | |||
| SVB FINANCIAL GROUP 3.125 06/05/30 | 56,000.000 | 49,920.150 | |||
| T-MOBILE USA INC 3.375 04/15/29 | 345,000.000 | 309,023.400 | |||
| T-MOBILE USA INC 3.5 04/15/25 | 32,000.000 | 31,607.550 | |||
| T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/30 | 47,000.000 | 43,925.900 | |||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY 4.27 05/15/47 | 46,000.000 | 41,907.220 | |||
| TECHNIPFMC PLC 6.5 02/01/26 | 91,000.000 | 93,441.980 | |||
| TECK RESOURCES LIMITED 3.9 07/15/30 | 102,000.000 | 94,719.280 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP 6.125 10/01/28 | 195,000.000 | 180,547.570 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP 6.25 02/01/27 | 107,000.000 | 103,447.060 | |||
| TERRAFORM POWER OPERATIN 4.75 01/15/30 | 96,000.000 | 84,161.750 | |||
| TIFFANY & CO 4.9 10/01/44 | 75,000.000 | 77,230.080 | |||
| TRANSDIGM INC 4.625 01/15/29 | 50,000.000 | 42,547.000 | |||
| TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27 | 260,000.000 | 231,845.830 | |||
| TRANSDIGM INC 6.25 03/15/26 | 134,000.000 | 131,629.540 | |||
| TRIMBLE INC 4.75 12/01/24 | 181,000.000 | 184,744.160 | |||
| TRITON CONTAINER 2.05 04/15/26 | 168,000.000 | 151,966.450 | |||
| TRITON CONTAINER 3.15 06/15/31 | 37,000.000 | 31,146.900 | |||
| TWILIO INC 3.625 03/15/29 | 194,000.000 | 164,900.000 | |||
| TWITTER INC 0.25 06/15/24 | 296,000.000 | 315,240.000 | |||
| UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875 10/15/27 | 168,521.490 | 169,712.320 | |||
| UNITED AIRLINES INC 4.375 04/15/26 | 70,000.000 | 64,723.090 | |||
| UNITED AIRLINES INC 4.625 04/15/29 | 28,000.000 | 24,589.320 | |||
| UNITED STATES STEEL CORP 6.875 03/01/29 | 66,000.000 | 64,650.960 | |||
| UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65 01/15/32 | 104,000.000 | 83,808.060 | |||
| URBAN ONE INC 7.375 02/01/28 | 73,000.000 | 68,833.520 | |||
| US BANCORP 3.0 07/30/29 | 44,000.000 | 40,500.870 | |||
| USA COM PART/USA COM FIN 6.875 09/01/27 | 115,000.000 | 111,295.850 | |||
| VALE OVERSEAS LIMITED 3.75 07/08/30 | 47,000.000 | 41,843.390 | |||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU 3.875 08/15/29 | 72,000.000 | 64,030.680 | |||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU 3.875 11/01/33 | 42,000.000 | 35,776.440 | |||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU 4.125 08/15/31 | 34,000.000 | 30,149.840 | |||
| VERISIGN INC 2.7 06/15/31 | 53,000.000 | 44,795.520 | |||
| VERISIGN INC 4.75 07/15/27 | 292,000.000 | 289,190.820 | |||
| VERTICAL HOLDCO GMBH 7.625 07/15/28 | 200,000.000 | 184,306.000 | |||
| VICI PROPERTIES / NOTE 4.5 09/01/26 | 100,000.000 | 94,577.220 | |||
| VICI PROPERTIES / NOTE 4.625 06/15/25 | 100,000.000 | 95,608.000 | |||
| VICI PROPERTIES / NOTE 4.625 12/01/29 | 90,000.000 | 82,087.860 | |||
| VICI PROPERTIES LP 5.125 05/15/32 | 44,000.000 | 42,496.290 | |||
| VISA INC 3.15 12/14/25 | 62,000.000 | 61,642.220 | |||
| VITERRA FINANCE BV 2.0 04/21/26 | 200,000.000 | 178,320.510 | |||
| VITERRA FINANCE BV 3.2 04/21/31 | 200,000.000 | 169,287.060 | |||
| VORNADO REALTY LP 3.4 06/01/31 | 49,000.000 | 42,357.640 | |||
| VULCAN MATERIALS CO 4.5 06/15/47 | 49,000.000 | 45,112.940 | |||
| VZ SECURED FINANCING BV 5.0 01/15/32 | 200,000.000 | 164,900.000 | |||
| WABTEC CORP 3.45 11/15/26 | 169,000.000 | 160,899.030 | |||
| WARRIOR MET COAL INC 7.875 12/01/28 | 89,000.000 | 90,917.700 | |||
| WEATHERFORD INTERNATIONA 8.625 04/30/30 | 104,000.000 | 100,017.840 | |||
| WEBSTER FINANCIAL CORP 4.1 03/25/29 | 96,000.000 | 93,319.610 | |||
| WESTERN ALLIANCE BANCORP 06/15/31 | 36,000.000 | 33,600.660 | |||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05 02/01/30 | 140,000.000 | 125,531.670 | |||
| WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75 08/15/28 | 277,000.000 | 254,628.090 | |||
| WMG ACQUISITION CORP 3.75 12/01/29 | 147,000.000 | 129,914.920 | |||
| WORKDAY INC 3.8 04/01/32 | 72,000.000 | 67,227.940 | |||
| WORLD WRESTLING ENTERTAI 3.375 12/15/23 | 5,000.000 | 11,544.970 | |||
| WYNDHAM WORLDWIDE 04/01/27 | 66,000.000 | 65,199.750 | |||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 03/01/25 | 170,000.000 | 161,837.450 | |||
| XILINX INC 2.95 06/01/24 | 238,000.000 | 237,090.930 | |||
| XPO LOGISTICS INC 6.25 05/01/25 | 60,000.000 | 61,283.400 | |||
| ZOETIS INC 3.9 08/20/28 | 28,000.000 | 27,704.280 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 40,990,290.880 | 39,268,329.690 | |||
| (5,329,967,523) | (5,106,060,909) | ||||
| 社債券 合計 | 5,329,967,523.126 | 5,106,060,909 | |||
| (5,329,967,523) | (5,106,060,909) | ||||
| 合計 | 5,285,652,394 | ||||
| (5,285,652,394) | |||||
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 組入債券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 0.32 | - | 100.00 |
| 国債証券 | 3銘柄 | - | 2.57 | ||
| 特殊債券 | 2銘柄 | - | 0.65 | ||
| 社債券 | 385銘柄 | - | 91.54 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
