有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/19 9:34
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(平成19年 7月20日)	123,226	123,778	1.1159	1.1209
第10特定期間末	(平成20年 1月21日)	129,084	129,757	0.9590	0.9640
第11特定期間末	(平成20年 7月22日)	143,465	144,153	1.0423	1.0473
第12特定期間末	(平成21年 1月20日)	87,504	88,188	0.6392	0.6442
第13特定期間末	(平成21年 7月21日)	105,883	106,567	0.7742	0.7792
第14特定期間末	(平成22年 1月20日)	127,769	128,836	0.8386	0.8456
第15特定期間末	(平成22年 7月20日)	139,465	140,775	0.7454	0.7524
第16特定期間末	(平成23年 1月20日)	163,454	164,936	0.7720	0.7790
第17特定期間末	(平成23年 7月20日)	177,793	179,350	0.7998	0.8068
第18特定期間末	(平成24年 1月20日)	181,444	183,156	0.7419	0.7489
第19特定期間末	(平成24年 7月20日)	187,940	189,420	0.7623	0.7683
第20特定期間末	(平成25年 1月21日)	184,091	185,382	0.8551	0.8611
第21特定期間末	(平成25年 7月22日)	141,125	142,169	0.8114	0.8174
第22特定期間末	(平成26年 1月20日)	121,924	122,864	0.7786	0.7846
第23特定期間末	(平成26年 7月22日)	120,150	121,041	0.8089	0.8149
第24特定期間末	(平成27年 1月20日)	118,178	119,045	0.8175	0.8235
第25特定期間末	(平成27年 7月21日)	105,856	106,712	0.7424	0.7484
第26特定期間末	(平成28年 1月20日)	87,914	88,744	0.6350	0.6410
第27特定期間末	(平成28年 7月20日)	85,237	86,074	0.6110	0.6170
第28特定期間末	(平成29年 1月20日)	86,693	87,542	0.6129	0.6189
	平成28年 1月末日	92,704	―	0.6705	―
	2月末日	87,566	―	0.6346	―
	3月末日	92,216	―	0.6675	―
	4月末日	88,399	―	0.6395	―
	5月末日	85,745	―	0.6166	―
	6月末日	82,712	―	0.5928	―
	7月末日	84,548	―	0.6048	―
	8月末日	83,727	―	0.5929	―
	9月末日	82,371	―	0.5804	―
	10月末日	83,533	―	0.5870	―
	11月末日	85,806	―	0.6057	―
	12月末日	84,615	―	0.5985	―
	平成29年 1月末日	86,215	―	0.6083	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算