有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/21-2025/07/22)
①【純資産の推移】
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第26特定期間末 (2016年 1月20日) | 87,914 | 88,744 | 0.6350 | 0.6410 |
| 第27特定期間末 (2016年 7月20日) | 85,237 | 86,074 | 0.6110 | 0.6170 |
| 第28特定期間末 (2017年 1月20日) | 86,693 | 87,542 | 0.6129 | 0.6189 |
| 第29特定期間末 (2017年 7月20日) | 83,139 | 83,616 | 0.6104 | 0.6139 |
| 第30特定期間末 (2018年 1月22日) | 75,560 | 76,009 | 0.5894 | 0.5929 |
| 第31特定期間末 (2018年 7月20日) | 66,655 | 66,961 | 0.5450 | 0.5475 |
| 第32特定期間末 (2019年 1月21日) | 59,576 | 59,866 | 0.5126 | 0.5151 |
| 第33特定期間末 (2019年 7月22日) | 57,977 | 58,261 | 0.5114 | 0.5139 |
| 第34特定期間末 (2020年1月20日) | 53,447 | 53,606 | 0.5049 | 0.5064 |
| 第35特定期間末 (2020年7月20日) | 48,856 | 48,954 | 0.5008 | 0.5018 |
| 第36特定期間末 (2021年1月20日) | 45,225 | 45,311 | 0.5290 | 0.5300 |
| 第37特定期間末 (2021年7月20日) | 40,333 | 40,410 | 0.5209 | 0.5219 |
| 第38特定期間末 (2022年1月20日) | 35,155 | 35,189 | 0.5092 | 0.5097 |
| 第39特定期間末 (2022年7月20日) | 33,261 | 33,293 | 0.5332 | 0.5337 |
| 第40特定期間末 (2023年1月20日) | 28,971 | 28,999 | 0.5051 | 0.5056 |
| 第41特定期間末 (2023年7月20日) | 28,530 | 28,557 | 0.5277 | 0.5282 |
| 第42特定期間末 (2024年1月22日) | 27,312 | 27,337 | 0.5461 | 0.5466 |
| 第43特定期間末 (2024年7月22日) | 27,003 | 27,026 | 0.5937 | 0.5942 |
| 第44特定期間末 (2025年1月20日) | 23,700 | 23,722 | 0.5501 | 0.5506 |
| 第45特定期間末 (2025年7月22日) | 23,052 | 23,073 | 0.5617 | 0.5622 |
| 2024年7月末日 | 25,505 | - | 0.5625 | - |
| 8月末日 | 25,492 | - | 0.5666 | - |
| 9月末日 | 25,419 | - | 0.5692 | - |
| 10月末日 | 25,240 | - | 0.5701 | - |
| 11月末日 | 24,466 | - | 0.5582 | - |
| 12月末日 | 24,376 | - | 0.5627 | - |
| 2025年1月末日 | 23,546 | - | 0.5492 | - |
| 2月末日 | 22,825 | - | 0.5364 | - |
| 3月末日 | 22,746 | - | 0.5396 | - |
| 4月末日 | 22,241 | - | 0.5304 | - |
| 5月末日 | 22,427 | - | 0.5377 | - |
| 6月末日 | 22,945 | - | 0.5558 | - |
| 7月末日 | 23,117 | - | 0.5646 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
