有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

平成30年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(平成21年 1月20日)	87,504	88,188	0.6392	0.6442
第13特定期間末	(平成21年 7月21日)	105,883	106,567	0.7742	0.7792
第14特定期間末	(平成22年 1月20日)	127,769	128,836	0.8386	0.8456
第15特定期間末	(平成22年 7月20日)	139,465	140,775	0.7454	0.7524
第16特定期間末	(平成23年 1月20日)	163,454	164,936	0.7720	0.7790
第17特定期間末	(平成23年 7月20日)	177,793	179,350	0.7998	0.8068
第18特定期間末	(平成24年 1月20日)	181,444	183,156	0.7419	0.7489
第19特定期間末	(平成24年 7月20日)	187,940	189,420	0.7623	0.7683
第20特定期間末	(平成25年 1月21日)	184,091	185,382	0.8551	0.8611
第21特定期間末	(平成25年 7月22日)	141,125	142,169	0.8114	0.8174
第22特定期間末	(平成26年 1月20日)	121,924	122,864	0.7786	0.7846
第23特定期間末	(平成26年 7月22日)	120,150	121,041	0.8089	0.8149
第24特定期間末	(平成27年 1月20日)	118,178	119,045	0.8175	0.8235
第25特定期間末	(平成27年 7月21日)	105,856	106,712	0.7424	0.7484
第26特定期間末	(平成28年 1月20日)	87,914	88,744	0.6350	0.6410
第27特定期間末	(平成28年 7月20日)	85,237	86,074	0.6110	0.6170
第28特定期間末	(平成29年 1月20日)	86,693	87,542	0.6129	0.6189
第29特定期間末	(平成29年 7月20日)	83,139	83,616	0.6104	0.6139
第30特定期間末	(平成30年 1月22日)	75,560	76,009	0.5894	0.5929
第31特定期間末	(平成30年 7月20日)	66,655	66,961	0.5450	0.5475
	平成29年 7月末日	81,423	―	0.6046	―
	8月末日	79,924	―	0.5992	―
	9月末日	79,107	―	0.5992	―
	10月末日	77,362	―	0.5906	―
	11月末日	75,201	―	0.5788	―
	12月末日	76,449	―	0.5933	―
	平成30年 1月末日	74,800	―	0.5851	―
	2月末日	70,992	―	0.5570	―
	3月末日	69,142	―	0.5435	―
	4月末日	68,644	―	0.5426	―
	5月末日	67,689	―	0.5440	―
	6月末日	65,918	―	0.5357	―
	7月末日	65,894	―	0.5401	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算