有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 84,251,673,140 | 99.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 296,509,306 | 0.35 |
| 合計(純資産総額) | 84,548,182,446 | 100.00 | |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 43,105,463,110 | 21.73 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 40,782,414,278 | 20.56 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 12,563,003,473 | 6.33 |
| ドイツ | 3,033,902,355 | 1.52 | |
| オーストラリア | 2,565,258,929 | 1.29 | |
| 小計 | 18,162,164,757 | 9.15 | |
| 社債券 | オーストラリア | 66,393,378,609 | 33.47 |
| アメリカ | 6,542,365,245 | 3.29 | |
| イギリス | 4,052,079,746 | 2.04 | |
| スイス | 3,227,350,070 | 1.62 | |
| フランス | 1,959,011,094 | 0.98 | |
| ニュージーランド | 1,878,863,585 | 0.94 | |
| オランダ | 797,707,667 | 0.40 | |
| 小計 | 84,850,756,016 | 42.78 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,432,330,462 | 5.76 |
| 合計(純資産総額) | 198,333,128,623 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | オーストラリア | 745,089,897 | △0.37 |
| (注)債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。 |
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