有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		48,613,084,662	99.72
	内 日本	48,613,084,662	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,298,795	0.28
純資産総額		48,751,383,457	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		39,149,916,365	30.55
	内 オーストラリア	39,149,916,365	30.55
地方債証券		24,487,941,326	19.11
	内 オーストラリア	24,487,941,326	19.11
特殊債券		18,012,089,057	14.05
	内 オーストラリア	13,203,384,582	10.30
	内 ドイツ	2,023,946,679	1.58
	内 国際機関	1,585,835,147	1.24
	内 ニュージーランド	1,198,922,649	0.94
社債券		43,118,918,921	33.64
	内 オーストラリア	27,314,547,413	21.31
	内 日本	3,483,216,597	2.72
	内 カナダ	3,398,762,465	2.65
	内 スイス	2,567,780,882	2.00
	内 フランス	2,392,402,710	1.87
	内 オランダ	1,096,869,136	0.86
	内 イギリス	1,081,572,631	0.84
	内 アメリカ	1,054,282,342	0.82
	内 ニュージーランド	729,484,745	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,400,766,859	2.65
純資産総額		128,169,632,528	100.00

その他資産の投資状況

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		12,941,287,450	△10.10
	内 オーストラリア	12,941,287,450	△10.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。