有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/21-2023/07/20)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,937,109,153	99.59
	内 日本	27,937,109,153	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,246,975	0.41
純資産総額		28,051,356,128	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,141,103,132	37.00
	内 オーストラリア	27,141,103,132	37.00
地方債証券		15,016,415,450	20.47
	内 オーストラリア	15,016,415,450	20.47
特殊債券		4,095,067,287	5.58
	内 オーストラリア	3,942,880,651	5.38
	内 ニュージーランド	152,186,636	0.21
社債券		23,298,345,457	31.76
	内 オーストラリア	11,509,085,964	15.69
	内 フランス	3,235,926,162	4.41
	内 スイス	1,815,319,907	2.47
	内 日本	1,757,599,861	2.40
	内 スペイン	1,596,842,603	2.18
	内 スウェーデン	1,573,541,948	2.15
	内 オランダ	917,774,360	1.25
	内 イギリス	574,930,396	0.78
	内 カナダ	204,544,745	0.28
	内 香港	112,779,511	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,804,038,391	5.19
純資産総額		73,354,969,717	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。