有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)

平成30年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(平成21年 4月15日)	13,353	13,430	0.7257	0.7299
第12特定期間末	(平成21年10月15日)	15,391	15,506	0.8032	0.8092
第13特定期間末	(平成22年 4月15日)	20,415	20,593	0.8023	0.8093
第14特定期間末	(平成22年10月15日)	24,162	24,386	0.7555	0.7625
第15特定期間末	(平成23年 4月15日)	46,016	46,416	0.8037	0.8107
第16特定期間末	(平成23年10月17日)	37,138	37,529	0.6650	0.6720
第17特定期間末	(平成24年 4月16日)	37,281	37,550	0.6934	0.6984
第18特定期間末	(平成24年10月15日)	36,129	36,381	0.7173	0.7223
第19特定期間末	(平成25年 4月15日)	100,828	101,287	1.1004	1.1054
第20特定期間末	(平成25年10月15日)	96,342	96,827	0.9945	0.9995
第21特定期間末	(平成26年 4月15日)	104,321	104,857	0.9717	0.9767
第22特定期間末	(平成26年10月15日)	120,211	120,789	1.0406	1.0456
第23特定期間末	(平成27年 4月15日)	166,804	167,528	1.1517	1.1567
第24特定期間末	(平成27年10月15日)	161,430	162,246	0.9897	0.9947
第25特定期間末	(平成28年 4月15日)	177,888	178,702	1.0927	1.0977
第26特定期間末	(平成28年10月17日)	171,134	171,989	1.0017	1.0067
第27特定期間末	(平成29年 4月17日)	190,190	191,163	0.9781	0.9831
第28特定期間末	(平成29年10月16日)	167,009	167,945	0.8921	0.8971
第29特定期間末	(平成30年 4月16日)	153,354	154,200	0.9056	0.9106
第30特定期間末	(平成30年10月15日)	138,330	139,080	0.9225	0.9275
	平成29年10月末日	164,342	―	0.8919	―
	11月末日	164,055	―	0.9119	―
	12月末日	160,362	―	0.9063	―
	平成30年 1月末日	163,818	―	0.9474	―
	2月末日	158,876	―	0.9237	―
	3月末日	155,743	―	0.9136	―
	4月末日	157,369	―	0.9317	―
	5月末日	153,229	―	0.9319	―
	6月末日	151,413	―	0.9459	―
	7月末日	146,907	―	0.9452	―
	8月末日	143,820	―	0.9367	―
	9月末日	143,404	―	0.9460	―
	10月末日	138,696	―	0.9262	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算