有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14特定期間末 (平成22年10月15日) | 24,162 | 24,386 | 0.7555 | 0.7625 |
| 第15特定期間末 (平成23年 4月15日) | 46,016 | 46,416 | 0.8037 | 0.8107 |
| 第16特定期間末 (平成23年10月17日) | 37,138 | 37,529 | 0.6650 | 0.6720 |
| 第17特定期間末 (平成24年 4月16日) | 37,281 | 37,550 | 0.6934 | 0.6984 |
| 第18特定期間末 (平成24年10月15日) | 36,129 | 36,381 | 0.7173 | 0.7223 |
| 第19特定期間末 (平成25年 4月15日) | 100,828 | 101,287 | 1.1004 | 1.1054 |
| 第20特定期間末 (平成25年10月15日) | 96,342 | 96,827 | 0.9945 | 0.9995 |
| 第21特定期間末 (平成26年 4月15日) | 104,321 | 104,857 | 0.9717 | 0.9767 |
| 第22特定期間末 (平成26年10月15日) | 120,211 | 120,789 | 1.0406 | 1.0456 |
| 第23特定期間末 (平成27年 4月15日) | 166,804 | 167,528 | 1.1517 | 1.1567 |
| 第24特定期間末 (平成27年10月15日) | 161,430 | 162,246 | 0.9897 | 0.9947 |
| 第25特定期間末 (平成28年 4月15日) | 177,888 | 178,702 | 1.0927 | 1.0977 |
| 第26特定期間末 (平成28年10月17日) | 171,134 | 171,989 | 1.0017 | 1.0067 |
| 第27特定期間末 (平成29年 4月17日) | 190,190 | 191,163 | 0.9781 | 0.9831 |
| 第28特定期間末 (平成29年10月16日) | 167,009 | 167,945 | 0.8921 | 0.8971 |
| 第29特定期間末 (平成30年 4月16日) | 153,354 | 154,200 | 0.9056 | 0.9106 |
| 第30特定期間末 (平成30年10月15日) | 138,330 | 139,080 | 0.9225 | 0.9275 |
| 第31特定期間末 (平成31年 4月15日) | 128,388 | 129,045 | 0.9767 | 0.9817 |
| 第32特定期間末 (令和1年10月15日) | 136,416 | 137,020 | 1.1293 | 1.1343 |
| 第33特定期間末 (令和2年4月15日) | 83,174 | 83,724 | 0.7564 | 0.7614 |
| 平成31年4月末日 | 128,638 | - | 0.9873 | - |
| 令和1年5月末日 | 128,021 | - | 0.9985 | - |
| 6月末日 | 127,392 | - | 1.0078 | - |
| 7月末日 | 129,086 | - | 1.0455 | - |
| 8月末日 | 130,693 | - | 1.0683 | - |
| 9月末日 | 135,233 | - | 1.1124 | - |
| 10月末日 | 136,118 | - | 1.1431 | - |
| 11月末日 | 129,730 | - | 1.1275 | - |
| 12月末日 | 121,578 | - | 1.0893 | - |
| 令和2年1月末日 | 124,388 | - | 1.1217 | - |
| 2月末日 | 109,203 | - | 0.9966 | - |
| 3月末日 | 86,376 | - | 0.7886 | - |
| 4月末日 | 85,733 | - | 0.7763 | - |
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