有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/17-2024/04/15)
①【純資産の推移】
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第22特定期間末 (2014年10月15日) | 120,211 | 120,789 | 1.0406 | 1.0456 |
| 第23特定期間末 (2015年 4月15日) | 166,804 | 167,528 | 1.1517 | 1.1567 |
| 第24特定期間末 (2015年10月15日) | 161,430 | 162,246 | 0.9897 | 0.9947 |
| 第25特定期間末 (2016年 4月15日) | 177,888 | 178,702 | 1.0927 | 1.0977 |
| 第26特定期間末 (2016年10月17日) | 171,134 | 171,989 | 1.0017 | 1.0067 |
| 第27特定期間末 (2017年 4月17日) | 190,190 | 191,163 | 0.9781 | 0.9831 |
| 第28特定期間末 (2017年10月16日) | 167,009 | 167,945 | 0.8921 | 0.8971 |
| 第29特定期間末 (2018年 4月16日) | 153,354 | 154,200 | 0.9056 | 0.9106 |
| 第30特定期間末 (2018年10月15日) | 138,330 | 139,080 | 0.9225 | 0.9275 |
| 第31特定期間末 (2019年 4月15日) | 128,388 | 129,045 | 0.9767 | 0.9817 |
| 第32特定期間末 (2019年10月15日) | 136,416 | 137,020 | 1.1293 | 1.1343 |
| 第33特定期間末 (2020年4月15日) | 83,174 | 83,724 | 0.7564 | 0.7614 |
| 第34特定期間末 (2020年10月15日) | 93,372 | 93,939 | 0.8237 | 0.8287 |
| 第35特定期間末 (2021年4月15日) | 105,627 | 106,175 | 0.9622 | 0.9672 |
| 第36特定期間末 (2021年10月15日) | 97,802 | 98,304 | 0.9743 | 0.9793 |
| 第37特定期間末 (2022年4月15日) | 89,655 | 90,147 | 0.9111 | 0.9161 |
| 第38特定期間末 (2022年10月17日) | 86,785 | 87,296 | 0.8487 | 0.8537 |
| 第39特定期間末 (2023年4月17日) | 83,467 | 83,989 | 0.8006 | 0.8056 |
| 第40特定期間末 (2023年10月16日) | 83,411 | 83,944 | 0.7821 | 0.7871 |
| 第41特定期間末 (2024年4月15日) | 74,854 | 75,354 | 0.7485 | 0.7535 |
| 2023年4月末日 | 86,419 | - | 0.8262 | - |
| 5月末日 | 86,689 | - | 0.8260 | - |
| 6月末日 | 86,434 | - | 0.8154 | - |
| 7月末日 | 87,091 | - | 0.8194 | - |
| 8月末日 | 88,162 | - | 0.8260 | - |
| 9月末日 | 85,927 | - | 0.8077 | - |
| 10月末日 | 83,742 | - | 0.7855 | - |
| 11月末日 | 83,723 | - | 0.7949 | - |
| 12月末日 | 79,698 | - | 0.7766 | - |
| 2024年1月末日 | 78,267 | - | 0.7705 | - |
| 2月末日 | 73,078 | - | 0.7279 | - |
| 3月末日 | 76,657 | - | 0.7646 | - |
| 4月末日 | 76,777 | - | 0.7670 | - |
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