有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年 4月21日至平成28年10月20日)	当期 (自平成28年10月21日至平成29年 4月20日)
営業収益
有価証券売買等損益	△4,100,423,954	3,507,392,411
営業収益合計	△4,100,423,954	3,507,392,411
営業費用
支払利息	225,309	141,132
受託者報酬	29,793,305	31,695,903
委託者報酬	715,039,257	760,701,593
その他費用	2,383,396	2,535,609
営業費用合計	747,441,267	795,074,237
営業利益又は営業損失(△)	△4,847,865,221	2,712,318,174
経常利益又は経常損失(△)	△4,847,865,221	2,712,318,174
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,847,865,221	2,712,318,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,290,611	31,073,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,797,685,326	△73,836,671,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,553,652,493	5,900,121,215
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,553,652,493	5,900,121,215
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,256,835,029	16,003,815,938
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,256,835,029	16,003,815,938
分配金	6,508,228,993	6,502,146,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,836,671,465	△87,761,267,692