有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年10月21日至 2024年4月22日	当期自 2024年4月23日至 2024年10月21日
営業収益
受取利息	17,651	147,007
有価証券売買等損益	4,141,688,167	1,257,340,983
営業収益合計	4,141,705,818	1,257,487,990
営業費用
支払利息	7,386	-
受託者報酬	11,491,394	11,175,773
委託者報酬	275,793,622	268,221,874
その他費用	561,572	548,614
営業費用合計	287,853,974	279,946,261
営業利益又は営業損失(△)	3,853,851,844	977,541,729
経常利益又は経常損失(△)	3,853,851,844	977,541,729
当期純利益又は当期純損失(△)	3,853,851,844	977,541,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,315,232	△7,699,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,251,374,021	△30,884,966,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,804,560,441	1,727,212,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,804,560,441	1,727,212,981
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,604,042	42,524,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,604,042	42,524,555
分配金	222,085,917	207,528,642
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,884,966,927	△28,422,566,174