有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年10月22日至令和2年4月20日	当期自令和2年4月21日至令和2年10月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△5,503,696,979	8,548,479,838
営業収益合計	△5,503,696,979	8,548,479,838
営業費用
支払利息	81,944	100,637
受託者報酬	21,078,238	19,886,838
委託者報酬	505,878,027	477,287,458
その他費用	907,748	847,136
営業費用合計	527,945,957	498,122,069
営業利益又は営業損失(△)	△6,031,642,936	8,050,357,769
経常利益又は経常損失(△)	△6,031,642,936	8,050,357,769
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,031,642,936	8,050,357,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,933,427	154,017,782
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,293,401,255	△81,341,754,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,167,844,988	8,858,812,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,167,844,988	8,858,812,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	828,052,756	334,019,092
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	828,052,756	334,019,092
分配金	1,394,435,910	851,004,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,341,754,442	△65,771,626,394