ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)

第45期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/21-2026/04/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/21-2026/04/20)で絞込み

個別

2025年10月20日: 7億9737万
2026年4月20日 -96.69%: 2641万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,074,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	797,375,486	26,414,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,414,513
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	797,375,486	-
分配金	831,956,175	843,078,609

2026/07/17 9:01

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