みずほJ-REITファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2020/09/28 9:05
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

みずほ J-REIT ファンド

計算期間	第199期計算期間自令和2年6月11日至令和2年7月10日	第200期計算期間自令和2年7月11日至令和2年8月11日	第201期計算期間自令和2年8月12日至令和2年9月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	44,561,967,140円	44,366,690,137円	44,374,110,615円
期末受益権口数	56,595,564,613口	56,043,447,962口	55,329,623,599口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,874円	7,916円	8,020円
期中騰落率	△4.52%	1.04%	1.82%

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