みずほJ-REITファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2021/12/24 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

みずほ J-REIT ファンド

計算期間	第214期計算期間自 2021年9月11日至 2021年10月11日	第215期計算期間自 2021年10月12日至 2021年11月10日	第216期計算期間自 2021年11月11日至 2021年12月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	44,565,464,457円	43,810,119,947円	43,002,330,804円
期末受益権口数	48,534,956,665口	47,912,365,442口	46,925,930,246口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,182円	9,144円	9,164円
期中騰落率	△3.55%	0.02%	0.66%

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