有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年 6月11日至平成28年12月12日)	当期 (自平成28年12月13日至平成29年 6月12日)
営業収益
受取利息	374	1,714
有価証券売買等損益	△3,344,250,801	△1,366,096,208
営業収益合計	△3,344,250,427	△1,366,094,494
営業費用
支払利息	160,209	151,620
受託者報酬	24,067,346	23,699,568
委託者報酬	457,279,638	450,291,708
その他費用	1,925,330	1,895,905
営業費用合計	483,432,523	476,038,801
営業利益又は営業損失(△)	△3,827,682,950	△1,842,133,295
経常利益又は経常損失(△)	△3,827,682,950	△1,842,133,295
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,827,682,950	△1,842,133,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△44,378,222	△10,569,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,061,371,627	△4,920,620,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	340,200,411	847,753,171
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	340,200,411	847,753,171
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	348,298,935	740,892,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,447,868	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	334,851,067	740,892,751
分配金	2,190,588,519	2,246,822,801
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,920,620,144	△8,892,146,271