有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年6月11日至令和1年12月10日	当期自令和1年12月11日至令和2年6月10日
営業収益
受取利息	16	-
有価証券売買等損益	8,399,244,297	△9,744,068,084
営業収益合計	8,399,244,313	△9,744,068,084
営業費用
支払利息	97,124	59,336
受託者報酬	16,782,859	14,154,215
委託者報酬	318,874,646	268,930,807
その他費用	337,695	285,598
営業費用合計	336,092,324	283,429,956
営業利益又は営業損失(△)	8,063,151,989	△10,027,498,040
経常利益又は経常損失(△)	8,063,151,989	△10,027,498,040
当期純利益又は当期純損失(△)	8,063,151,989	△10,027,498,040
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,715,540	△235,500,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,884,577,612	1,472,670,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,056,798	204,959,717
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	204,959,717
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,056,798	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,320,389	279,378,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,320,389	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	279,378,074
分配金	3,655,924,704	1,384,322,128
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,472,670,542	△9,778,067,520