有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/12/11-2025/06/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年6月11日至 2024年12月10日	当期自 2024年12月11日至 2025年6月10日
営業収益
受取利息	102,036	229,252
有価証券売買等損益	△1,115,325,053	2,355,878,021
営業収益合計	△1,115,223,017	2,356,107,273
営業費用
受託者報酬	7,966,230	7,352,692
委託者報酬	151,359,140	139,701,780
その他費用	191,342	182,199
営業費用合計	159,516,712	147,236,671
営業利益又は営業損失(△)	△1,274,739,729	2,208,870,602
経常利益又は経常損失(△)	△1,274,739,729	2,208,870,602
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,274,739,729	2,208,870,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,936,628	8,415,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,008,110,995	△14,024,220,182
剰余金増加額又は欠損金減少額	843,969,666	908,972,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	843,969,666	908,972,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	606,732,151	291,296,512
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	606,732,151	291,296,512
分配金	988,543,601	949,154,428
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,024,220,182	△12,155,243,424