MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 292,546,038 | － |
| コール・ローン | － | 304,094,287 |
| 親投資信託受益証券 | 52,698,541,681 | 44,936,383,349 |
| 未収入金 | 87,100,000 | 84,300,000 |
| 流動資産計 | 53,078,187,719 | 45,324,777,636 |
| 資産の部合計 | 53,078,187,719 | 45,324,777,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 321,980,365 | 275,444,143 |
| 未払受託者報酬 | 10,913,608 | 9,357,663 |
| 未払委託者報酬 | 113,813,299 | 97,586,982 |
| 未払利息 | － | 623 |
| その他未払費用 | 1,559,026 | 1,106,516 |
| 流動負債計 | 448,266,298 | 383,495,927 |
| 負債の部合計 | 448,266,298 | 383,495,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,575,897,074 | 39,891,450,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,054,024,347 | 5,049,831,486 |
| （分配準備積立金） | 756,797,964 | 636,005,597 |
| 元本等合計 | 52,629,921,421 | 44,941,281,709 |
| 純資産の部合計 | 52,629,921,421 | 44,941,281,709 |
| 負債・純資産合計 | 53,078,187,719 | 45,324,777,636 |
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