MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,094,287 | 252,633,385 |
| 親投資信託受益証券 | 44,936,383,349 | 40,981,891,271 |
| 未収入金 | 84,300,000 | 16,500,000 |
| 流動資産計 | 45,324,777,636 | 41,251,024,656 |
| 資産の部合計 | 45,324,777,636 | 41,251,024,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 275,444,143 | 120,077,720 |
| 未払受託者報酬 | 9,357,663 | 8,112,296 |
| 未払委託者報酬 | 97,586,982 | 84,599,529 |
| 未払利息 | 623 | 452 |
| その他未払費用 | 1,106,516 | 927,060 |
| 流動負債計 | 383,495,927 | 213,717,057 |
| 負債の部合計 | 383,495,927 | 213,717,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,891,450,223 | 36,304,050,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,049,831,486 | 4,733,257,145 |
| （分配準備積立金） | 636,005,597 | 565,471,361 |
| 元本等合計 | 44,941,281,709 | 41,037,307,599 |
| 純資産の部合計 | 44,941,281,709 | 41,037,307,599 |
| 負債・純資産合計 | 45,324,777,636 | 41,251,024,656 |
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