MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,633,385 | 258,058,172 |
| 親投資信託受益証券 | 40,981,891,271 | 36,002,562,928 |
| 未収入金 | 16,500,000 | 24,300,000 |
| 流動資産計 | 41,251,024,656 | 36,284,921,100 |
| 資産の部合計 | 41,251,024,656 | 36,284,921,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,077,720 | 104,855,770 |
| 未払受託者報酬 | 8,112,296 | 7,288,973 |
| 未払委託者報酬 | 84,599,529 | 76,013,517 |
| 未払利息 | 452 | 329 |
| その他未払費用 | 927,060 | 785,710 |
| 流動負債計 | 213,717,057 | 188,944,299 |
| 負債の部合計 | 213,717,057 | 188,944,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,304,050,454 | 32,130,792,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,733,257,145 | 3,965,184,581 |
| （分配準備積立金） | 565,471,361 | 492,117,700 |
| 元本等合計 | 41,037,307,599 | 36,095,976,801 |
| 純資産の部合計 | 41,037,307,599 | 36,095,976,801 |
| 負債・純資産合計 | 41,251,024,656 | 36,284,921,100 |
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