MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,879,581 | 180,318,931 |
| 親投資信託受益証券 | 32,972,784,098 | 29,868,178,363 |
| 未収入金 | 29,700,000 | 49,000,000 |
| 流動資産計 | 33,289,363,679 | 30,097,497,294 |
| 資産の部合計 | 33,289,363,679 | 30,097,497,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,839,564 | 132,468,030 |
| 未払受託者報酬 | 6,487,562 | 6,010,976 |
| 未払委託者報酬 | 67,655,970 | 62,685,838 |
| 未払利息 | 641 | 385 |
| その他未払費用 | 253,524 | 237,962 |
| 流動負債計 | 177,237,261 | 201,403,191 |
| 負債の部合計 | 177,237,261 | 201,403,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,076,296,140 | 26,601,288,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,035,830,278 | 3,294,805,354 |
| （分配準備積立金） | 444,844,004 | 400,993,545 |
| 元本等合計 | 33,112,126,418 | 29,896,094,103 |
| 純資産の部合計 | 33,112,126,418 | 29,896,094,103 |
| 負債・純資産合計 | 33,289,363,679 | 30,097,497,294 |
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