MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,318,931 | 144,805,132 |
| 親投資信託受益証券 | 29,868,178,363 | 27,569,189,867 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 15,500,000 |
| 流動資産計 | 30,097,497,294 | 27,729,494,999 |
| 資産の部合計 | 30,097,497,294 | 27,729,494,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 132,468,030 | 78,700,733 |
| 未払受託者報酬 | 6,010,976 | 5,360,986 |
| 未払委託者報酬 | 62,685,838 | 55,907,333 |
| 未払利息 | 385 | 295 |
| その他未払費用 | 237,962 | 210,885 |
| 流動負債計 | 201,403,191 | 140,180,232 |
| 負債の部合計 | 201,403,191 | 140,180,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,601,288,749 | 24,563,934,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,294,805,354 | 3,025,379,953 |
| （分配準備積立金） | 400,993,545 | 359,334,021 |
| 元本等合計 | 29,896,094,103 | 27,589,314,767 |
| 純資産の部合計 | 29,896,094,103 | 27,589,314,767 |
| 負債・純資産合計 | 30,097,497,294 | 27,729,494,999 |
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