MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,971,721 | 231,320,407 |
| 親投資信託受益証券 | 25,401,144,057 | 22,130,464,180 |
| 未収入金 | 14,680,000 | 34,900,000 |
| 流動資産計 | 25,575,795,778 | 22,396,684,587 |
| 資産の部合計 | 25,575,795,778 | 22,396,684,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,236,436 | 153,038,597 |
| 未払受託者報酬 | 5,030,306 | 4,583,641 |
| 未払委託者報酬 | 52,458,828 | 47,801,270 |
| その他未払費用 | 204,299 | 190,452 |
| 流動負債計 | 159,929,869 | 205,613,960 |
| 負債の部合計 | 159,929,869 | 205,613,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,768,045,428 | 1,785,952,325 |
| （分配準備積立金） | 326,000,265 | 284,804,657 |
| 元本 | 22,647,820,481 | 20,405,118,302 |
| 元本等合計 | 25,415,865,909 | 22,191,070,627 |
| 純資産の部合計 | 25,415,865,909 | 22,191,070,627 |
| 負債・純資産合計 | 25,575,795,778 | 22,396,684,587 |
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