MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,320,407 | 149,720,663 |
| 親投資信託受益証券 | 22,130,464,180 | 20,221,083,224 |
| 未収入金 | 34,900,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 22,396,684,587 | 20,420,803,887 |
| 資産の部合計 | 22,396,684,587 | 20,420,803,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 153,038,597 | 65,069,523 |
| 未払受託者報酬 | 4,583,641 | 4,130,316 |
| 未払委託者報酬 | 47,801,270 | 43,073,592 |
| その他未払費用 | 190,452 | 176,163 |
| 流動負債計 | 205,613,960 | 112,449,594 |
| 負債の部合計 | 205,613,960 | 112,449,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,405,118,302 | 18,802,359,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,785,952,325 | 1,505,994,895 |
| （分配準備積立金） | 284,804,657 | 257,536,668 |
| 元本等合計 | 22,191,070,627 | 20,308,354,293 |
| 純資産の部合計 | 22,191,070,627 | 20,308,354,293 |
| 負債・純資産合計 | 22,396,684,587 | 20,420,803,887 |
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