MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,939,308 | 418,006,877 |
| 親投資信託受益証券 | 18,529,880,483 | 23,973,848,950 |
| 流動資産計 | 18,862,819,791 | 24,391,855,827 |
| 資産の部合計 | 18,862,819,791 | 24,391,855,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,321,593 | 86,771,588 |
| 未払受託者報酬 | 3,439,289 | 4,104,109 |
| 未払委託者報酬 | 35,867,283 | 42,800,446 |
| その他未払費用 | 149,278 | 172,671 |
| 流動負債計 | 93,777,443 | 133,848,814 |
| 負債の部合計 | 93,777,443 | 133,848,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,587,893,779 | 21,090,001,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,181,148,569 | 3,168,005,900 |
| （分配準備積立金） | 219,218,131 | 210,114,377 |
| 元本等合計 | 18,769,042,348 | 24,258,007,013 |
| 純資産の部合計 | 18,769,042,348 | 24,258,007,013 |
| 負債・純資産合計 | 18,862,819,791 | 24,391,855,827 |
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