MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,006,877 | 451,366,858 |
| 親投資信託受益証券 | 23,973,848,950 | 28,557,443,729 |
| 流動資産計 | 24,391,855,827 | 29,008,810,587 |
| 資産の部合計 | 24,391,855,827 | 29,008,810,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,771,588 | 168,359,421 |
| 未払受託者報酬 | 4,104,109 | 5,364,412 |
| 未払委託者報酬 | 42,800,446 | 55,943,554 |
| その他未払費用 | 172,671 | 199,770 |
| 流動負債計 | 133,848,814 | 229,867,157 |
| 負債の部合計 | 133,848,814 | 229,867,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,090,001,113 | 24,786,867,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,168,005,900 | 3,992,076,159 |
| （分配準備積立金） | 210,114,377 | 329,060,969 |
| 元本等合計 | 24,258,007,013 | 28,778,943,430 |
| 純資産の部合計 | 24,258,007,013 | 28,778,943,430 |
| 負債・純資産合計 | 24,391,855,827 | 29,008,810,587 |
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