有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	4,506,682,832	3.1014	2.9772	-	99.98
	日本			13,977,048,207	13,417,296,127	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	14,054	558,982.03	528,000.00	-	6.74
	日本			7,855,933,450	7,420,512,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	18,896	345,945.93	344,000.00	-	5.91
	日本			6,536,994,351	6,500,224,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	12,488	524,953.21	512,000.00	-	5.81
	日本			6,555,615,691	6,393,856,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	35,908	162,863.51	161,000.00	-	5.25
	日本			5,848,103,264	5,781,188,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	40,383	137,657.58	124,600.00	-	4.57
	日本			5,559,026,416	5,031,721,800	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	17,818	257,930.32	241,900.00	-	3.92
	日本			4,595,802,538	4,310,174,200	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	24,882	157,169.61	146,500.00	-	3.31
	日本			3,910,694,474	3,645,213,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,862	294,299.00	305,000.00	-	3.29
	日本			3,490,974,751	3,617,910,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	23,462	169,137.50	150,300.00	-	3.20
	日本			3,968,304,217	3,526,338,600	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	17,652	173,503.86	177,600.00	-	2.85
	日本			3,062,690,228	3,134,995,200	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	26,707	122,954.11	111,300.00	-	2.70
	日本			3,283,735,510	2,972,489,100	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	36,730	76,088.87	73,000.00	-	2.44
	日本			2,794,744,512	2,681,290,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,150	580,038.64	598,000.00	-	2.25
	日本			2,407,160,371	2,481,700,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,159	289,795.45	293,100.00	-	2.17
	日本			2,364,441,095	2,391,402,900	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,258	415,347.90	377,000.00	-	2.14
	日本			2,599,247,200	2,359,266,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,863	639,901.22	604,000.00	-	2.12
	日本			2,471,938,423	2,333,252,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	13,916	166,978.69	162,600.00	-	2.06
	日本			2,323,675,580	2,262,741,600	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	7,775	327,821.56	282,500.00	-	2.00
	日本			2,548,812,692	2,196,437,500	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	4,359	491,487.29	499,000.00	-	1.98
	日本			2,142,393,109	2,175,141,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	40,229	54,495.98	50,300.00	-	1.84
	日本			2,192,318,850	2,023,518,700	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	14,669	133,981.12	128,500.00	-	1.71
	日本			1,965,369,165	1,884,966,500	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	52,216	35,197.90	33,250.00	-	1.58
	日本			1,837,893,686	1,736,182,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,449	291,711.37	298,800.00	-	1.48
	日本			1,589,535,309	1,628,161,200	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	15,755	102,983.56	102,100.00	-	1.46
	日本			1,622,506,054	1,608,585,500	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,661	607,868.14	567,000.00	-	1.37
	日本			1,617,537,134	1,508,787,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	12,666	121,884.32	118,000.00	-	1.36
	日本			1,543,786,891	1,494,588,000	-
27	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,144	367,971.24	349,500.00	-	1.32
	日本			1,524,872,826	1,448,328,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	8,147	171,504.02	170,700.00	-	1.26
	日本			1,397,243,294	1,390,692,900	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	10,054	141,488.00	137,200.00	-	1.25
	日本			1,422,520,406	1,379,408,800	-
30	日本リート投資法人	投資証券	4,056	350,925.81	334,500.00	-	1.23
	日本			1,423,355,096	1,356,732,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。