有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,637,712,326	2.4853	2.4872	-	99.49
	日本			18,982,035,001	18,996,518,097	-
2	MHAM J-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	23,578,907	3.9589	3.9618	-	0.49
	日本			93,348,892	93,414,913	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	21,331	712,277.99	740,000.00	-	7.17
	日本			15,193,601,806	15,784,940,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,822	688,914.54	698,000.00	-	5.97
	日本			12,966,749,566	13,137,756,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	29,819	355,486.15	380,500.00	-	5.15
	日本			10,600,241,681	11,346,129,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	60,958	188,761.53	185,900.00	-	5.15
	日本			11,506,525,570	11,332,092,200	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	60,864	177,039.53	170,700.00	-	4.72
	日本			10,775,334,307	10,389,484,800	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	94,964	115,991.65	104,500.00	-	4.51
	日本			11,015,031,620	9,923,738,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	28,260	328,830.12	327,000.00	-	4.20
	日本			9,292,739,194	9,241,020,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	37,502	207,618.18	188,900.00	-	3.22
	日本			7,786,097,249	7,084,127,800	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	18,819	368,136.21	374,000.00	-	3.20
	日本			6,927,955,423	7,038,306,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	42,370	158,349.73	142,000.00	-	2.73
	日本			6,709,278,428	6,016,540,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	26,720	208,243.62	208,500.00	-	2.53
	日本			5,564,269,773	5,571,120,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,369	431,624.98	417,500.00	-	2.35
	日本			5,338,769,403	5,164,057,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	55,359	93,225.81	86,200.00	-	2.17
	日本			5,160,887,780	4,771,945,800	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	10,031	498,709.58	467,000.00	-	2.13
	日本			5,002,555,828	4,684,477,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	23,041	185,980.88	189,600.00	-	1.98
	日本			4,285,185,634	4,368,573,600	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,996	592,045.45	606,000.00	-	1.93
	日本			4,141,950,014	4,239,576,000	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	5,822	794,202.53	721,000.00	-	1.91
	日本			4,623,847,148	4,197,662,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	12,298	330,834.94	340,500.00	-	1.90
	日本			4,068,608,194	4,187,469,000	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,499	646,155.93	635,000.00	-	1.87
	日本			4,199,367,393	4,126,865,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	57,661	67,676.09	68,800.00	-	1.80
	日本			3,902,271,157	3,967,076,800	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	82,841	44,067.52	45,000.00	-	1.69
	日本			3,650,597,586	3,727,845,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	22,132	162,806.05	154,400.00	-	1.55
	日本			3,603,223,525	3,417,180,800	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	22,134	159,905.05	154,000.00	-	1.55
	日本			3,539,338,507	3,408,636,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,598	509,114.64	504,000.00	-	1.51
	日本			3,359,138,403	3,325,392,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	17,558	185,647.55	172,500.00	-	1.38
	日本			3,259,599,707	3,028,755,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	25,432	119,033.54	115,000.00	-	1.33
	日本			3,027,261,005	2,924,680,000	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,979	780,312.89	735,000.00	-	1.33
	日本			3,104,865,000	2,924,565,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	12,855	232,368.48	219,200.00	-	1.28
	日本			2,987,096,922	2,817,816,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,474	349,448.20	332,000.00	-	1.28
	日本			2,961,224,070	2,813,368,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	17,000	162,759.14	151,400.00	-	1.17
	日本			2,766,905,528	2,573,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。