有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,594,902,584	2.3246	2.3355	-	99.99
	日本			17,655,853,974	17,737,894,984	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	19,784	567,877.07	607,000.00	-	6.65
	日本			11,234,880,073	12,008,888,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,420	540,024.78	561,000.00	-	5.41
	日本			9,407,231,732	9,772,620,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	54,842	165,121.30	166,900.00	-	5.07
	日本			9,055,582,433	9,153,129,800	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	29,543	303,891.36	268,800.00	-	4.40
	日本			8,977,862,664	7,941,158,400	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	81,290	97,869.61	97,500.00	-	4.39
	日本			7,955,821,224	7,925,775,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	57,286	145,666.81	135,500.00	-	4.30
	日本			8,344,669,213	7,762,253,000	-
7	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	48,805	160,880.36	157,600.00	-	4.26
	日本			7,851,766,130	7,691,668,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	25,564	289,034.20	267,600.00	-	3.79
	日本			7,388,870,539	6,840,926,400	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	33,791	179,190.83	173,800.00	-	3.25
	日本			6,055,037,570	5,872,875,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	37,936	148,694.19	152,400.00	-	3.20
	日本			5,640,862,999	5,781,446,400	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	16,639	353,010.32	328,500.00	-	3.03
	日本			5,873,738,787	5,465,911,500	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	82,112	58,715.00	58,100.00	-	2.64
	日本			4,821,206,451	4,770,707,200	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,598	352,173.89	354,000.00	-	2.27
	日本			4,084,512,886	4,105,692,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	50,961	81,340.69	79,600.00	-	2.25
	日本			4,145,202,959	4,056,495,600	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	56,771	76,046.20	68,700.00	-	2.16
	日本			4,317,219,191	3,900,167,700	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,897	406,269.97	408,500.00	-	2.01
	日本			3,614,583,962	3,634,424,500	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,856	655,684.14	609,000.00	-	1.97
	日本			3,839,686,347	3,566,304,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	25,876	153,148.13	135,700.00	-	1.94
	日本			3,962,861,182	3,511,373,200	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,054	495,267.07	456,500.00	-	1.78
	日本			3,493,613,930	3,220,151,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	21,679	160,515.78	148,200.00	-	1.78
	日本			3,479,821,742	3,212,827,800	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,863	317,729.41	279,900.00	-	1.68
	日本			3,451,494,621	3,040,553,700	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	20,803	154,104.75	144,000.00	-	1.66
	日本			3,205,841,124	2,995,632,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,292	482,564.13	452,500.00	-	1.58
	日本			3,036,293,526	2,847,130,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	19,943	147,912.33	141,500.00	-	1.56
	日本			2,949,815,630	2,821,934,500	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	24,975	112,371.07	111,800.00	-	1.55
	日本			2,806,467,700	2,792,205,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,339	338,774.08	321,000.00	-	1.48
	日本			2,825,037,125	2,676,819,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	15,867	159,494.92	154,200.00	-	1.35
	日本			2,530,706,032	2,446,691,400	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	32,689	71,125.64	73,700.00	-	1.33
	日本			2,325,026,170	2,409,179,300	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,513	606,929.29	661,000.00	-	1.29
	日本			2,132,142,623	2,322,093,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	5,856	418,620.27	380,500.00	-	1.23
	日本			2,451,440,354	2,228,208,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。