純資産
個別
- 2024年6月7日
- 118億8943万
- 2024年12月9日 -5.85%
- 111億9353万
個別
- 2024年6月7日
- 629億5853万
- 2024年12月9日 -3.93%
- 604億8267万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2025/03/07 9:03
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,530,647,426,183 追加型株式投資信託 758 17,448,176,154,901 単位型公社債投資信託 22 34,927,660,958 単位型株式投資信託 193 1,022,714,665,651 合計 999 20,036,465,907,693 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/03/07 9:03
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、販売会社毎の純資産総額に対し、以下の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- ・各ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。2025/03/07 9:03
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 - #4 投資制限（連結）
- 式等(約款第21条、第23条および第24条)2025/03/07 9:03
1.委託会社は、信託財産に属する株式への実質投資割合※が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図はしません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の各ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。) - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2025/03/07 9:03
投資有価証券の種類別投資比率 - #6 投資状況（連結）
- みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)2025/03/07 9:03
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2024年12月30日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △218,040,310 △2.00 純資産総額 10,898,864,753 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/07 9:03
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △0 △0 77,573 当期変動額 剰余金の配当 △12,360 当期純利益 13,821 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △0 △0 △0 当期変動額合計 △0 △0 1,461 当期末残高 △0 △0 79,034
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2025/03/07 9:03
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第38期(2023年3月31日現在) 第39期(2024年3月31日現在) 負債合計 3,643百万円 1,957百万円 純資産 65,278百万円 58,804百万円
- #9 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2025/03/07 9:03
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 前期2024年6月7日現在 当期2024年12月9日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,899,067,392円であります。 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,153,442,644円であります。
- #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/07 9:03
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/03/07 9:03
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/07 9:03
(単位:百万円) 負債合計 23,230 29,521 (純資産の部) 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/03/07 9:03
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。 - #14 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/03/07 9:03
注記表(単位:円) 負債合計 788,743,305 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
