有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/08-2024/12/09)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,308,586,047円
Ⅱ 負債総額	409,721,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,898,864,753円
Ⅳ 発行済数量	22,061,524,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4940円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	63,341,101,471円
Ⅱ 負債総額	121,520,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,219,581,309円
Ⅳ 発行済数量	103,093,519,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6132円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	157,593,876,090円
Ⅱ 負債総額	371,334,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,222,541,969円
Ⅳ 発行済数量	26,898,307,829口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8451円