有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/10-2025/06/09)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,060,307,020円
Ⅱ 負債総額	28,271,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,032,035,745円
Ⅳ 発行済数量	20,627,563,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4863円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	56,786,870,887円
Ⅱ 負債総額	78,588,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,708,282,246円
Ⅳ 発行済数量	100,026,712,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5669円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	151,849,438,643円
Ⅱ 負債総額	1,667,893,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,181,544,939円
Ⅳ 発行済数量	27,017,892,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5586円