有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	41,022,055,502	円
Ⅱ 負債総額	340,551,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,681,503,771	円
Ⅳ 発行済口数	60,050,135,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6775	円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	167,296,603,986	円
Ⅱ 負債総額	1,119,168,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,177,435,482	円
Ⅳ 発行済口数	299,946,026,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5540	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	213,636,199,245	円
Ⅱ 負債総額	536,109,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,100,089,832	円
Ⅳ 発行済口数	70,569,004,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0197	円