有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/10-2025/12/08)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,131,224,582円
Ⅱ 負債総額	74,742,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,056,481,952円
Ⅳ 発行済数量	18,721,329,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4838円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	59,070,031,982円
Ⅱ 負債総額	107,331,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,962,700,873円
Ⅳ 発行済数量	94,488,011,382口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6240円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	165,128,053,831円
Ⅱ 負債総額	668,555,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,459,498,338円
Ⅳ 発行済数量	26,135,303,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2926円