有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/12/09-2026/06/08)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,219,557,833円
Ⅱ 負債総額	147,981,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,071,576,539円
Ⅳ 発行済数量	17,117,215,336口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4715円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	58,491,369,127円
Ⅱ 負債総額	664,860,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,826,508,431円
Ⅳ 発行済数量	89,679,097,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6448円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	174,653,247,755円
Ⅱ 負債総額	2,994,983,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,658,264,077円
Ⅳ 発行済数量	25,701,083,688口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6790円