有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	33,735,155,346	円
Ⅱ 負債総額	279,115,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,456,039,726	円
Ⅳ 発行済口数	52,122,052,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6419	円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	136,656,648,913	円
Ⅱ 負債総額	817,810,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,838,838,388	円
Ⅳ 発行済口数	269,694,478,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5037	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	178,043,419,325	円
Ⅱ 負債総額	2,201,907,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,841,511,709	円
Ⅳ 発行済口数	60,007,029,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9303	円