有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/08-2023/12/07)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,987,645,994円
Ⅱ 負債総額	62,701,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,924,944,115円
Ⅳ 発行済数量	25,289,479,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5111円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	58,990,675,944円
Ⅱ 負債総額	134,841,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,855,834,248円
Ⅳ 発行済数量	109,928,456,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5354円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	130,514,701,651円
Ⅱ 負債総額	42,913,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,471,787,681円
Ⅳ 発行済数量	27,082,516,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8176円