有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	36,312,154,129	円
Ⅱ 負債総額	459,328,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,852,826,128	円
Ⅳ 発行済口数	52,692,294,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6804	円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	109,022,100,347	円
Ⅱ 負債総額	898,040,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,124,059,562	円
Ⅳ 発行済口数	175,130,954,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6174	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	146,657,285,791	円
Ⅱ 負債総額	2,209,782,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,447,503,135	円
Ⅳ 発行済口数	50,388,933,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8667	円