有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	26,803,879,626	円
Ⅱ 負債総額	134,607,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,669,272,305	円
Ⅳ 発行済口数	45,220,254,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5898	円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	109,025,155,663	円
Ⅱ 負債総額	430,663,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,594,491,900	円
Ⅳ 発行済口数	235,244,630,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4616	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	140,788,507,871	円
Ⅱ 負債総額	2,245,743,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,542,764,631	円
Ⅳ 発行済口数	48,829,584,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8373	円