有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/08-2023/06/07)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,968,254,039円
Ⅱ 負債総額	506,978,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,461,275,245円
Ⅳ 発行済数量	26,606,836,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5059円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	60,248,702,321円
Ⅱ 負債総額	129,803,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,118,898,744円
Ⅳ 発行済数量	114,744,424,096口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5239円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	125,939,654,119円
Ⅱ 負債総額	870,062,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,069,591,787円
Ⅳ 発行済数量	27,347,886,237口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5733円