有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,449,817,251円
Ⅱ 負債総額	227,773,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,222,043,526円
Ⅳ 発行済数量	26,925,799,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5282円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	59,859,516,369円
Ⅱ 負債総額	152,006,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,707,509,851円
Ⅳ 発行済数量	120,959,807,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4936円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	111,152,632,374円
Ⅱ 負債総額	1,735,265,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,417,366,835円
Ⅳ 発行済数量	27,080,158,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0405円