有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	24,823,967,634円
Ⅱ 負債総額	391,667,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,432,299,813円
Ⅳ 発行済数量	39,086,403,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6251円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	91,811,908,863円
Ⅱ 負債総額	392,915,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,418,993,354円
Ⅳ 発行済数量	191,185,146,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4782円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	123,100,334,584円
Ⅱ 負債総額	1,494,057,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,606,277,020円
Ⅳ 発行済数量	37,042,136,969口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2829円