有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/08-2024/06/07)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,116,248,231円
Ⅱ 負債総額	351,820,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,764,427,864円
Ⅳ 発行済数量	23,538,625,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4998円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	65,022,415,059円
Ⅱ 負債総額	208,884,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,813,530,467円
Ⅳ 発行済数量	105,996,404,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6115円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	154,102,900,981円
Ⅱ 負債総額	1,688,634,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,414,266,979円
Ⅳ 発行済数量	26,903,324,687口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6653円